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Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
CAC 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
22,2M€
Patrimonio de la clase
22,2M€
Fecha de inicio
12/06/2025
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
30/06/2023
30/06/2023
OSSIAM LUX CAC 40 NR UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3046617802 | 105,64€ | — | 1.000.000€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU3046617802
Clase única
2026-0,05%
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM LUX CAC 40 NR UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,5%
Industriales
16,0%
Tecnología
15,2%
Consumo Cíclico
10,6%
Consumo Defensivo
9,5%
Salud
7,8%
Servicios Públicos
7,8%
Servicios de Comunicación
3,3%
Exposición regional
País Desarrollado
103,8%
Zona Euro
103,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
103,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-3,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,2%
Giantcap
37,4%
Mediumcap
10,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWAP_OLLF_409436 | 1.770.739€ | 8,02% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 1.717.577€ | 7,78% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.610.562€ | 7,30% |
SAP SEDE0007164600 | 1.486.083€ | 6,73% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 1.305.050€ | 5,91% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 1.030.355€ | 4,67% |
Siemens Healthineers AG Registered SharesDE000SHL1006 | 874.260€ | 3,96% |
Allianz SEDE0008404005 | 870.500€ | 3,94% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 858.240€ | 3,89% |
Merck KGaADE0006599905 | 850.875€ | 3,86% |
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