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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
CAC 40 NR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
23,4M€
Patrimonio de la clase
23,4M€
Fecha de inicio
12/06/2025
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
SemiannualReport
30/06/2023
30/06/2023
OSSIAM LUX CAC 40 NR UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3046617802 | 103,76€ | — | 1.000.000€ | 0,180% |
*Rentabilidad anualizada
LU3046617802
Clase única
2026-1,84%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,180%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM LUX CAC 40 NR UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
27,2%
Tecnología
19,7%
Industriales
13,7%
Consumo Cíclico
12,5%
Servicios Públicos
8,2%
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
3,8%
Servicios de Comunicación
3,4%
Exposición regional
País Desarrollado
104,8%
Zona Euro
104,8%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
104,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,8%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,4%
Giantcap
41,3%
Mediumcap
5,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWAP_OLLF_409436 | 2.206.598€ | 9,94% |
RWE AG Class ADE0007037129 | 1.822.258€ | 8,21% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.568.585€ | 7,07% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.382.100€ | 6,23% |
SAP SEDE0007164600 | 1.379.485€ | 6,21% |
Allianz SEDE0008404005 | 976.250€ | 4,40% |
Hannover Rueck SE Registered SharesDE0008402215 | 905.080€ | 4,08% |
Stellantis NVNL00150001Q9 | 898.795€ | 4,05% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 899.520€ | 4,05% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 897.281€ | 4,04% |
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