UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc
9,82€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive G MD BB USD 25% IC 1-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
493,5M€
Patrimonio de la clase
9,0M€
Fecha de inicio
24/07/2025
Comisión de gestión
0,180%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Sustainable Development Bank Bds 1-5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3065099932 | 9,51£ | — | — | 0,180% | |||
| LU3065094974 | 9,82€ | — | — | 0,180% | |||
| LU3065087333 | 9,23$ | — | — | 0,150% | |||
| LU3065096839 | 7,59£ | — | — | 0,180% | |||
| LU3065090717 | 7,19€ | — | — | 0,180% | |||
| LU3065084744 | 7,69$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU3065094974
Clases disponibles
2026-0,12%
5 años—
Riesgo2 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Sustainable Development Bank Bds 1-5:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Cash
1,8%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 0% | 22.631.466€ | 4,04% |
Inter-American Development Bank 0% | 21.483.745€ | 3,84% |
European Bank For Reconstruction & Development 0% | 21.371.855€ | 3,82% |
African Development Bank 0% | 17.664.890€ | 3,15% |
Asian Development Bank 0% | 16.177.554€ | 2,89% |
Inter-American Development Bank 0% | 14.287.974€ | 2,55% |
African Development Bank 0% | 14.205.845€ | 2,54% |
Inter-American Development Bank 0% | 14.192.826€ | 2,53% |
African Development Bank 0% | 14.096.152€ | 2,52% |
Inter-American Development Bank 0% | 13.486.350€ | 2,41% |
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Categoría
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