UBS Sustainable Development Bank Bonds 1-5 UCITS ETF hEUR acc
9,81€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive G MD BB USD 25% IC 1-5 TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
452,3M€
Patrimonio de la clase
10,7M€
Fecha de inicio
24/07/2025
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS Sustainable Development Bank Bds 1-5
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3065099932 | 9,47£ | — | — | 0,180% | |||
| LU3065094974 | 9,81€ | — | — | 0,150% | |||
| LU3065087333 | 9,22$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU3065094974
Clases disponibles
2026+0,11%
5 años—
Riesgo3 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS Sustainable Development Bank Bds 1-5:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,3%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 4.125% | 20.494.986€ | 3,89% |
European Bank For Reconstruction & Development 4.375% | 20.379.615€ | 3,87% |
Inter-American Development Bank 4.5% | 17.611.269€ | 3,34% |
African Development Bank 4.375% | 16.282.152€ | 3,09% |
Asian Development Bank 4.375% | 14.161.611€ | 2,69% |
Inter-American Development Bank 3.125% | 13.808.635€ | 2,62% |
African Development Bank 4% | 13.732.585€ | 2,61% |
Inter-American Development Bank 2.375% | 13.527.397€ | 2,57% |
Inter-American Development Bank 4.125% | 13.096.398€ | 2,49% |
Inter-American Development Bank 2.25% | 12.797.104€ | 2,43% |
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Categoría
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