OSSIAM MSCI World UCITS ETF 1C EUR Accumulation
112,18€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
34,5M€
Patrimonio de la clase
34,5M€
Fecha de inicio
7/08/2025
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AnnualReport
31/12/2021
31/12/2021
OSSIAM MSCI WORLD UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3078637314 | 112,18€ | — | 1.000.000€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU3078637314
Clase única
2026+3,62%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM MSCI WORLD UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Regional
Asset allocation
Portfolio
Exposición regional
País Desarrollado
106,0%
Estados Unidos
93,5%
Zona Euro
12,5%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
106,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-6,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWAP_OLAU_428608 | 41.521.614€ | 199,45% |
NVIDIA Corp | 1.675.657€ | 8,05% |
JPMorgan Chase & Co | 1.574.364€ | 7,56% |
Mastercard Inc Class A | 1.538.068€ | 7,39% |
Oracle Corp | 1.328.658€ | 6,38% |
Micron Technology Inc | 1.004.355€ | 4,82% |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 978.849€ | 4,70% |
American Express Co | 966.020€ | 4,64% |
Salesforce Inc | 905.758€ | 4,35% |
Tesla Inc | 906.006€ | 4,35% |
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