OSSIAM MSCI World UCITS ETF 1C EUR Accumulation
106,50€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
20,8M€
Patrimonio de la clase
20,8M€
Fecha de inicio
7/08/2025
Comisión de gestión
0,120%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
OSSIAM MSCI WORLD UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3078637314 | 106,50€ | — | 2.000.000€ | 0,120% |
*Rentabilidad anualizada
LU3078637314
Clase única
2025—
5 años—
Riesgo6 / 7
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF OSSIAM MSCI WORLD UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
19,8%
Servicios de Comunicación
17,2%
Servicios Financieros
16,7%
Industriales
11,3%
Salud
9,5%
Materiales Básicos
8,8%
Consumo Defensivo
7,6%
Consumo Cíclico
4,8%
Exposición regional
País Desarrollado
104,1%
Zona Euro
99,7%
Europa (ex-Zona Euro)
4,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
104,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,1%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,2%
Largecap
37,8%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SWAP_OLAP_416474 | 1.650.653€ | 8,35% |
Koninklijke KPN NVNL0000009082 | 1.160.262€ | 5,87% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.154.371€ | 5,84% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.146.523€ | 5,80% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.134.421€ | 5,74% |
SAP SEDE0007164600 | 1.117.026€ | 5,65% |
ING Groep NVNL0011821202 | 1.096.895€ | 5,55% |
Symrise AGDE000SYM9999 | 881.855€ | 4,46% |
UCB SABE0003739530 | 879.740€ | 4,45% |
Anheuser-Busch InBev SA/NVBE0974293251 | 863.707€ | 4,37% |
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