UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF EUR Acc
10,02€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Treasury Bond TR EUR
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
10,2M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
11/09/2025
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS EUR Treasury Yield Plus ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3079566835 | 10,02€ | — | — | 0,150% | |||
| LU3079566918 | 9,93€ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU3079566835
Clases disponibles
2026-0,16%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS EUR Treasury Yield Plus ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of)FR0013451507 | 290.831€ | 2,92% |
France (Republic Of)FR001400HI98 | 254.639€ | 2,56% |
France (Republic Of)FR001400L834 | 249.093€ | 2,50% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU22098 | 223.618€ | 2,24% |
France (Republic Of)FR001400X8V5 | 204.048€ | 2,05% |
Spain (Kingdom of)ES0000012932 | 188.295€ | 1,89% |
Italy (Republic Of)IT0005422891 | 181.850€ | 1,83% |
Spain (Kingdom of)ES00000128Q6 | 167.871€ | 1,69% |
Italy (Republic Of)IT0005530032 | 168.667€ | 1,69% |
Spain (Kingdom of)ES0000012O59 | 161.102€ | 1,62% |
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Categoría
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