UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF USD acc
10,04$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury Bills TR USD
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
8,6M€
Patrimonio de la clase
4,3M€
Fecha de inicio
11/09/2025
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3079567130 | 10,04$ | — | — | 0,150% | |||
| LU3079567056 | 10,04$ | — | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU3079567056
Clases disponibles
2026+0,61%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,7%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes | 310.148$ | 3,11% |
United States Treasury Notes | 306.852$ | 3,08% |
Federal National Mortgage Association | 289.113$ | 2,90% |
United States Treasury Notes | 287.902$ | 2,89% |
Federal Home Loan Mortgage Corp. | 278.296$ | 2,79% |
United States Treasury Notes | 262.195$ | 2,63% |
United States Treasury Notes | 261.933$ | 2,63% |
United States Treasury Notes | 236.616$ | 2,37% |
United States Treasury Notes | 233.984$ | 2,35% |
United States Treasury Notes | 232.540$ | 2,33% |
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Categoría
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