BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury UCITS ETF USD accumulating
10,00$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg US Treasury Bills TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
50,1M€
Patrimonio de la clase
50,1M€
Fecha de inicio
15/10/2025
Comisión de gestión
0,010%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,040%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3086272419 | 10,00$ | — | — | 0,010% |
*Rentabilidad anualizada
LU3086272419
Clase única
2026+1,88%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,040%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
100,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 515.648$ | 0,88% |
United States Treasury Notes 4.375% | 512.943$ | 0,87% |
United States Treasury Notes 4.25% | 506.568$ | 0,86% |
United States Treasury Notes 4.25% | 508.445$ | 0,86% |
United States Treasury Notes 4.25% | 500.892$ | 0,85% |
United States Treasury Notes 4% | 495.347$ | 0,84% |
United States Treasury Notes 4.5% | 492.354$ | 0,84% |
United States Treasury Notes 4% | 493.168$ | 0,84% |
United States Treasury Notes 3.875% | 489.429$ | 0,83% |
United States Treasury Notes 3.5% | 459.616$ | 0,78% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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