Umweltbank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P
9,87€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive UmweltBankGr&SocBdEURIG05Y EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
107,8M€
Patrimonio de la clase
107,8M€
Fecha de inicio
21/07/2025
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
4/03/2026
4/03/2026
Umweltbank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3093383670 | 9,87€ | — | 0€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU3093383670
Clase única
2026-0,31%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Umweltbank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,8%
Cash
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European UnionEU000A287074 | 3.346.863€ | 3,11% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001030740 | 3.182.799€ | 2,95% |
European UnionEU000A3KRJQ6 | 2.695.162€ | 2,50% |
Germany (Federal Republic Of)DE0001030708 | 2.639.000€ | 2,45% |
Germany (Federal Republic Of)DE000BU35025 | 2.615.674€ | 2,43% |
European UnionEU000A283859 | 2.161.080€ | 2,01% |
Austria (Republic of)AT0000A33SH3 | 2.112.578€ | 1,96% |
Kreditanstalt Fuer WiederaufbauXS2209794408 | 2.071.869€ | 1,92% |
European Investment BankXS2587298204 | 1.938.353€ | 1,80% |
European Investment BankXS2535352962 | 1.561.074€ | 1,45% |
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Categoría
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