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    Umweltbank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P

    9,98€
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Axxion S.A.
    Categoría
    RF Diversificada Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Solactive UmweltBank Gr&Soc Bd EUR EUR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    102,9M€
    Patrimonio de la clase
    102,9M€
    Fecha de inicio
    21/07/2025
    Comisión de gestión
    0,500%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    n/a
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Factsheet
    12/11/2025
    Descargar
    Umweltbank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P

    Umweltbank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU3093383670
    		9,98€—0€0,500%

    *Rentabilidad anualizada

    LU3093383670
    Clase única
    2025—
    5 años—
    Gestora:
    Axxion S.A.

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Umweltbank UCITS-ETF - Green & Social Bonds Euro - P:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    n/a
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a
    Rentabilidad anualizada
    —
    Volatilidad
    n/a
    Máxima caída
    n/a
    Alpha
    n/a
    Beta
    n/a
    Ratio de Sharpe
    n/a
    R Cuadrado
    n/a
    Tracking Error
    n/a
    Correlación
    n/a
    Ratio de Información
    n/a

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    99,2%
    Convertible
    0,5%
    Cash
    0,4%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Otros activos
    -0,1%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    European UnionEU000A287074
    		3.308.893€4,32%
    Germany (Federal Republic Of)DE0001030740
    		3.197.254€4,17%
    European UnionEU000A3KRJQ6
    		2.651.636€3,46%
    Austria (Republic of)AT0000A33SH3
    		2.085.487€2,72%
    Kreditanstalt Fuer WiederaufbauXS2209794408
    		2.048.151€2,67%
    Germany (Federal Republic Of)DE000BU35025
    		2.031.595€2,65%
    European Investment BankXS2587298204
    		1.917.256€2,50%
    Kreditanstalt Fuer WiederaufbauXS2887903966
    		1.568.772€2,05%
    Kreditanstalt Fuer WiederaufbauXS2498154207
    		1.538.817€2,01%
    European Investment BankXS2535352962
    		1.535.653€2,00%
    Datos a

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    Categoría
    Gestora
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