Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk UCITS ETF
27,14$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg Global USD 500mn Sukuk TR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
31,1M€
Patrimonio de la clase
31,1M€
Fecha de inicio
7/10/2025
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3123443510 | 27,14$ | — | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU3123443510
Clase única
2026+1,37%
5 años—
Riesgo3 / 7
Gastos0,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Salam USD Global Aggregate Sukuk ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,4%
Cash
1,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
KSA Sukuk Limited 4.274%XS2626270040 | 601.887$ | 1,64% |
KSA Sukuk Limited 3.628%XS1599284202 | 597.868$ | 1,63% |
KSA Sukuk Limited 4.511%XS2626274463 | 597.900$ | 1,63% |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8.5091%XS2689091846 | 434.934$ | 1,18% |
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25%XS2854315814 | 425.604$ | 1,16% |
SUCI Second Investment Co. 6%XS2706163131 | 418.135$ | 1,14% |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.75%XS3072231809 | 417.535$ | 1,14% |
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.5%XS2900389870 | 414.232$ | 1,13% |
DP World Crescent LTD 5.5%XS3066663124 | 414.415$ | 1,13% |
KSA Sukuk Limited 5.25%XS2829208169 | 416.239$ | 1,13% |
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Categoría
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