AILIS D-X BLOOMBERG DIVERSIFIED COMMODITIES AND STRATEGIC METALS UCITS ETF X EUR Accumulation
6,48€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Commodity CbTlTrnsMt&Gd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
90,6M€
Patrimonio de la clase
48,9M€
Fecha de inicio
8/10/2025
Comisión de gestión
0,270%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,380%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
AILIS D-X BLOOMBERG DIVERSIFIED COMMODITIES AND STRATEGIC METALS UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3132432900 | 6,48€ | — | — | 0,270% | |||
| LU3132433031 | 6,44€ | — | — | 0,270% |
*Rentabilidad anualizada
LU3132432900
Clases disponibles
2026+21,39%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,380%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF AILIS D-X BLOOMBERG DIVERSIFIED COMMODITIES AND STRATEGIC METALS UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
99,2%
Acciones
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
4304843625 Commoditytrs | 45.776.537€ | 65,03% |
4304843631 Commoditytrs | 19.104.920€ | 27,14% |
United States Treasury Bills 0.01% | 4.619.535€ | 6,56% |
United States Treasury Bills 0.01% | 4.195.776€ | 5,96% |
United States Treasury Bills 0.01% | 4.002.802€ | 5,69% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.773.508€ | 5,36% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.770.899€ | 5,36% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.354.917€ | 4,77% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.347.116€ | 4,76% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.087.566€ | 4,39% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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