AILIS D-X BLOOMBERG DIVERSIFIED COMMODITIES AND STRATEGIC METALS UCITS ETF X EUR Accumulation
5,25€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Commodity CbTlTrnsMt&Gd TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
48,9M€
Patrimonio de la clase
16,5M€
Fecha de inicio
8/10/2025
Comisión de gestión
0,270%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
29/10/2025
29/10/2025
AILIS D-X BLOOMBERG DIVERSIFIED COMMODITIES AND STRATEGIC METALS UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3132433031 | 5,29€ | — | — | 0,270% | |||
| LU3132432900 | 5,25€ | — | — | 0,270% |
*Rentabilidad anualizada
LU3132432900
Clases disponibles
2025—
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF AILIS D-X BLOOMBERG DIVERSIFIED COMMODITIES AND STRATEGIC METALS UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Cash
98,3%
Otros activos
1,7%
Acciones
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bcomctgt | 37.356.796€ | 82,99% |
4045382419 Commoditytrs | 5.195.612€ | 11,54% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.457.408€ | 7,68% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.032.085€ | 6,74% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.029.495€ | 6,73% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.031.444€ | 6,73% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.027.524€ | 6,73% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.029.157€ | 6,73% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.022.963€ | 6,72% |
United States Treasury Bills 0.01% | 3.026.856€ | 6,72% |
Comparar con otros fondos
Categoría
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