Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR 1D
30,54€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Cp Spt2035SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8,4M€
Patrimonio de la clase
8,4M€
Fecha de inicio
25/11/2025
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3152892546 | 30,54€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU3152892546
Clase única
2026+1,65%
5 años—
Riesgo4 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2035 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
97,9%
Cash
2,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Assicurazioni Generali S.p.A. 4.1562%XS2911633274 | 200.521€ | 2,37% |
UBS Group AG 3.757%CH1474856965 | 198.477€ | 2,35% |
Orange SA 3.5%FR00140144C3 | 197.338€ | 2,34% |
AT&T Inc 2.45%XS1196380031 | 178.653€ | 2,11% |
Citigroup Inc. 4.296%XS3086851105 | 176.503€ | 2,09% |
JPMorgan Chase & Co. 3.588%XS2986317506 | 147.964€ | 1,75% |
Wells Fargo & Co. 3.866%XS3127997669 | 134.817€ | 1,60% |
Verizon Communications Inc. 4.75%XS2550898204 | 126.946€ | 1,50% |
Achmea BV 5.625%XS2809859536 | 108.240€ | 1,28% |
Booking Holdings Inc 4.75%XS2555221246 | 107.366€ | 1,27% |
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