Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR 1D
29,70€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Bloomberg MSCI Euro Cp Spt2036SRI TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
5,1M€
Patrimonio de la clase
5,1M€
Fecha de inicio
25/11/2025
Comisión de gestión
0,020%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,120%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU3152892629 | 29,70€ | — | 0€ | 0,020% |
*Rentabilidad anualizada
LU3152892629
Clase única
2026+1,72%
5 años—
Riesgo5 / 7
Gastos0,120%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Xtrackers II Target Maturity Sept 2036 EUR Corporate Bond UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,1%
Cash
1,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Barclays PLC 3.792%XS3219356568 | 127.594€ | 2,52% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 3.686%XS3189681011 | 118.410€ | 2,34% |
Morgan Stanley 3.749%XS3215634901 | 118.006€ | 2,33% |
Aviva PLC 4.625%XS3034073752 | 112.710€ | 2,23% |
AT&T Inc 3.15%XS1629866432 | 111.367€ | 2,20% |
Johnson & Johnson 3.35%XS2821719023 | 108.813€ | 2,15% |
Axa SA 4.125%XS3206364690 | 108.686€ | 2,15% |
Svenska Handelsbanken AB 3.375%XS3218068990 | 107.157€ | 2,12% |
AP Moller-Maersk 4.125%XS2776891207 | 102.611€ | 2,03% |
McDonald's Corp. 4.125%XS2726263911 | 102.286€ | 2,02% |
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