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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive ISS ESG Screened Nordic 50CNTR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.412,3M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
4/05/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
XACT Norden
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0001710914 | 23,49€ | 8,18% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
SE0001710914
Clase única
2025+4,17%
5 años+10,17%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF XACT Norden:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,57%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-14,09%
Alpha
2,29
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
96,60
Tracking Error
2,95
Correlación
98,28
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
8,18%
Volatilidad
12,62%
Máxima caída
-15,72%
Alpha
2,73
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
95,50
Tracking Error
2,54
Correlación
97,73
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
10,17%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-20,15%
Alpha
3,81
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
94,79
Tracking Error
3,20
Correlación
97,36
Ratio de Información
1,24
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,7%
Servicios Financieros
26,8%
Salud
18,9%
Tecnología
8,2%
Materiales Básicos
7,3%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Cíclico
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Europa (ex-Zona Euro)
87,7%
Zona Euro
9,4%
Reino Unido
1,8%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,3%
Giantcap
29,5%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 185.573.179€ | 13,14% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 103.466.367€ | 7,33% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 87.060.815€ | 6,16% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 67.924.627€ | 4,81% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 61.170.116€ | 4,33% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 46.090.845€ | 3,26% |
Nokia OyjFI0009000681 | 45.931.041€ | 3,25% |
DSV ASDK0060079531 | 44.966.928€ | 3,18% |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class BSE0000108656 | 38.477.273€ | 2,72% |
Sandvik ABSE0000667891 | 38.228.007€ | 2,71% |
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