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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive ISS ESG Screened Nordic 50CNTR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.453,1M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
4/05/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
XACT Norden
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0001710914 | 23,99€ | 9,26% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
SE0001710914
Clase única
2025+6,38%
5 años+10,62%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF XACT Norden:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,43%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-14,09%
Alpha
3,67
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
96,82
Tracking Error
2,88
Correlación
98,40
Ratio de Información
1,12
Rentabilidad anualizada
9,26%
Volatilidad
12,11%
Máxima caída
-15,72%
Alpha
2,86
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
94,88
Tracking Error
2,56
Correlación
97,41
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
10,62%
Volatilidad
15,35%
Máxima caída
-20,15%
Alpha
4,23
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
95,26
Tracking Error
2,96
Correlación
97,60
Ratio de Información
1,54
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,0%
Servicios Financieros
27,0%
Salud
20,5%
Materiales Básicos
7,4%
Tecnología
7,2%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
2,4%
Consumo Cíclico
1,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,0%
Europa (ex-Zona Euro)
87,9%
Zona Euro
8,7%
Reino Unido
2,3%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
56,5%
Giantcap
31,0%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 219.829.399€ | 15,13% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 96.686.867€ | 6,65% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 87.334.004€ | 6,01% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 70.015.882€ | 4,82% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 58.708.654€ | 4,04% |
DSV ASDK0060079531 | 51.527.316€ | 3,55% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 45.063.886€ | 3,10% |
Swedbank AB Class ASE0000242455 | 38.144.788€ | 2,63% |
Sandvik ABSE0000667891 | 37.792.776€ | 2,60% |
Nokia OyjFI0009000681 | 37.810.268€ | 2,60% |
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