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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive ISS ESG Screened Nordic 50CNTR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.469,1M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
4/05/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
XACT Norden
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0001710914 | 26,52€ | 11,30% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
SE0001710914
Clase única
2026+8,22%
5 años+11,91%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF XACT Norden:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,62%
Volatilidad
15,50%
Máxima caída
-14,09%
Alpha
1,86
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
97,43
Tracking Error
2,60
Correlación
98,71
Ratio de Información
0,68
Rentabilidad anualizada
11,30%
Volatilidad
12,22%
Máxima caída
-15,72%
Alpha
2,78
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
94,92
Tracking Error
2,57
Correlación
97,43
Ratio de Información
1,13
Rentabilidad anualizada
11,91%
Volatilidad
15,42%
Máxima caída
-20,15%
Alpha
4,57
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
95,76
Tracking Error
2,80
Correlación
97,86
Ratio de Información
1,77
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,5%
Servicios Financieros
27,4%
Salud
19,8%
Materiales Básicos
7,5%
Tecnología
7,1%
Servicios de Comunicación
2,5%
Consumo Defensivo
2,4%
Consumo Cíclico
1,6%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
88,0%
Zona Euro
8,7%
Reino Unido
2,1%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,2%
Giantcap
30,5%
Mediumcap
11,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 216.443.383€ | 14,73% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 98.140.248€ | 6,68% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 88.099.740€ | 6,00% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 72.343.896€ | 4,92% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 60.737.690€ | 4,13% |
DSV ASDK0060079531 | 55.267.401€ | 3,76% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 44.352.760€ | 3,02% |
Swedbank AB Class ASE0000242455 | 39.966.156€ | 2,72% |
Nokia OyjFI0009000681 | 39.322.718€ | 2,68% |
Sandvik ABSE0000667891 | 39.113.744€ | 2,66% |
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