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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive ISS ESG Screened Nordic 50CNTR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.387,3M€
Patrimonio de la clase
1.387,3M€
Fecha de inicio
4/05/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
XACT Norden
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0001710914 | 26,06€ | 10,18% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
SE0001710914
Clase única
2026+6,35%
5 años+11,02%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF XACT Norden:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,84%
Volatilidad
16,00%
Máxima caída
-14,09%
Alpha
0,72
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
97,32
Tracking Error
2,50
Correlación
98,65
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
10,18%
Volatilidad
12,61%
Máxima caída
-15,72%
Alpha
2,81
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
94,91
Tracking Error
2,56
Correlación
97,42
Ratio de Información
1,15
Rentabilidad anualizada
11,02%
Volatilidad
15,60%
Máxima caída
-20,15%
Alpha
4,29
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
95,82
Tracking Error
2,78
Correlación
97,88
Ratio de Información
1,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,8%
Servicios Financieros
26,4%
Salud
20,4%
Materiales Básicos
6,8%
Tecnología
6,7%
Servicios de Comunicación
2,6%
Consumo Defensivo
2,2%
Consumo Cíclico
1,7%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,1%
Europa (ex-Zona Euro)
89,1%
Zona Euro
7,8%
Reino Unido
2,0%
Canadá
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
57,8%
Giantcap
31,8%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 218.244.280€ | 15,73% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 92.946.829€ | 6,70% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 88.935.832€ | 6,41% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 65.105.905€ | 4,69% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 60.649.630€ | 4,37% |
DSV ASDK0060079531 | 53.484.523€ | 3,86% |
Sandvik ABSE0000667891 | 41.720.270€ | 3,01% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 40.545.603€ | 2,92% |
Swedbank AB Class ASE0000242455 | 39.339.010€ | 2,84% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class ASE0000148884 | 34.251.411€ | 2,47% |
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