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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
Solactive ISS ESG Screened Nordic 50CNTR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.265,1M€
Patrimonio de la clase
1.265,1M€
Fecha de inicio
4/05/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
XACT Norden
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE0001710914 | 24,24€ | 7,38% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
SE0001710914
Clase única
2026-1,10%
5 años+8,61%
Riesgo4 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF XACT Norden:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,97%
Volatilidad
14,80%
Máxima caída
-8,90%
Alpha
-3,10
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
92,15
Tracking Error
3,15
Correlación
96,00
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
7,38%
Volatilidad
13,36%
Máxima caída
-15,72%
Alpha
1,56
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
94,04
Tracking Error
2,84
Correlación
96,97
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
8,61%
Volatilidad
15,85%
Máxima caída
-20,15%
Alpha
3,56
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
95,19
Tracking Error
2,96
Correlación
97,56
Ratio de Información
1,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,5%
Servicios Financieros
27,6%
Salud
15,1%
Tecnología
7,6%
Materiales Básicos
7,5%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Defensivo
2,4%
Consumo Cíclico
1,9%
Inmobiliario
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
98,9%
Europa (ex-Zona Euro)
87,6%
Zona Euro
8,9%
Reino Unido
2,2%
Canadá
0,3%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
59,2%
Giantcap
28,1%
Mediumcap
11,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333 | 138.578.659€ | 10,34% |
Investor AB Class BSE0015811963 | 99.803.666€ | 7,45% |
Atlas Copco AB Class ASE0017486889 | 92.097.978€ | 6,87% |
Nordea Bank AbpFI4000297767 | 64.781.696€ | 4,83% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 64.244.167€ | 4,79% |
DSV ASDK0060079531 | 48.773.407€ | 3,64% |
Sandvik ABSE0000667891 | 46.220.807€ | 3,45% |
Assa Abloy AB Class BSE0007100581 | 42.379.289€ | 3,16% |
Nokia OyjFI0009000681 | 40.063.527€ | 2,99% |
Swedbank AB Class ASE0000242455 | 38.499.393€ | 2,87% |
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