XACT Norden

23,33
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Solactive ISS ESG Screened Nordic 50CNTR
ETF indexado
Patrimonio del fondo
2.132,3M
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
4/05/2006
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
23/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
Rulebook
14/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
21/02/2022
Factsheet
28/05/2015

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
XACT Norden
SE0001710914
Clase única
2025+3,46%
5 años+12,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,150%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del ETF XACT Norden:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,95%
Volatilidad
14,04%
Máxima caída
-12,84%
Alpha
3,80
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,72
R Cuadrado
96,55
Tracking Error
2,74
Correlación
98,26
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
9,26%
Volatilidad
16,17%
Máxima caída
-13,28%
Alpha
4,12
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
97,11
Tracking Error
2,49
Correlación
98,55
Ratio de Información
1,74
Rentabilidad anualizada
12,27%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-20,15%
Alpha
3,36
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
94,90
Tracking Error
3,21
Correlación
97,42
Ratio de Información
1,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
31,9%
Finanzas
Servicios Financieros
27,2%
Salud
Salud
18,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,4%
Tecnología
Tecnología
7,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
87,5%
Zona Euro
9,8%
Reino Unido
2,0%
Canadá
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
54,9%
Giantcap
28,8%
Mediumcap
15,2%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
267.582.59412,55%
Investor AB Class BSE0015811963
147.700.0176,93%
Atlas Copco AB Class ASE0017486889
137.682.9236,46%
Nordea Bank AbpFI4000297767
103.511.5134,85%
Volvo AB Class BSE0000115446
97.168.4264,56%
DSV ASDK0060079531
92.351.1014,33%
Assa Abloy AB Class BSE0007100581
65.439.3303,07%
Nokia OyjFI0009000681
59.524.2972,79%
Skandinaviska Enskilda Banken AB Class ASE0000148884
56.675.5062,66%
Sampo Oyj Class AFI4000552500
56.020.1172,63%
Datos a

Comparar con otros fondos

Categoría
Gestora
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