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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
14,7M€
Patrimonio de la clase
14,7M€
Fecha de inicio
25/06/2025
Comisión de gestión
2,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,500%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Key Information Document (KID)
2/03/2026
2/03/2026
Relay Race ETP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3068791030 | 10,01$ | — | — | 2,500% |
*Rentabilidad anualizada
XS3068791030
Clase única
2026-3,01%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos2,500%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF Relay Race ETP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
33,2%
Servicios Financieros
11,3%
Industriales
11,2%
Consumo Cíclico
9,8%
Salud
9,2%
Servicios de Comunicación
8,3%
Materiales Básicos
4,9%
Energía
4,7%
Consumo Defensivo
4,6%
Inmobiliario
2,4%
Servicios Públicos
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
97,3%
Mercado Emergente
2,1%
Canadá
1,4%
Iberoamérica
1,3%
Asia Emergente
0,8%
Zona Euro
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
101,7%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,0%
Smallcap
21,1%
Largecap
19,9%
Microcap
16,5%
Mediumcap
15,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
iShares Russell 2000 ETF | 4.838.012$ | 28,25% |
State Street® SPDR® S&P 500® ETF | 4.832.115$ | 28,21% |
Invesco QQQ Trust | 4.776.547$ | 27,89% |
Varonis Systems Inc | 519.300$ | 3,03% |
Pool Corp | 444.000$ | 2,59% |
EQT Corp | 339.020$ | 1,98% |
USA Rare Earth Inc | 250.440$ | 1,46% |
PJT Partners Inc Class A | 236.784$ | 1,38% |
International Tower Hill Mines Ltd | 180.500$ | 1,05% |
Nextpower Inc Class A | 155.580$ | 0,91% |
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