In On Global Quality Series 565 Notes due 2045 USD Acc
102,42$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
ETF indexado
No
Patrimonio del fondo
n/a
Patrimonio de la clase
1,4M€
Fecha de inicio
20/10/2025
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
20/10/2025
20/10/2025
In On Global Quality Series 565 Notes due 2045
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3208904543 | 102,42$ | — | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
XS3208904543
Clase única
2026-1,11%
5 años—
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF In On Global Quality Series 565 Notes due 2045:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
29,8%
Servicios Financieros
16,2%
Salud
10,4%
Consumo Defensivo
9,4%
Consumo Cíclico
6,5%
Servicios de Comunicación
6,3%
Industriales
5,7%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
83,1%
Estados Unidos
69,4%
Reino Unido
6,5%
Zona Euro
5,9%
Mercado Emergente
4,8%
Iberoamérica
3,2%
Asia Emergente
1,6%
Asia Desarrollada
1,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,9%
Otros activos
6,3%
Cash
5,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
38,4%
Giantcap
29,1%
Mediumcap
15,3%
Microcap
2,8%
Smallcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
WisdomTree Industrial Metals EnhancedIE00BF4TWC33 | 74.514$ | 4,60% |
NVIDIA Corp CedearARBCOM460184 | 70.446$ | 4,35% |
Adobe Inc | 69.788$ | 4,31% |
Salesforce Inc Canadian Depository Receipt (CAD Hedged) | 59.940$ | 3,70% |
Visa Inc Class A | 59.865$ | 3,69% |
Netflix Inc | 54.866$ | 3,38% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 54.000$ | 3,33% |
S&P Global Inc | 50.881$ | 3,14% |
Analog Devices Inc CedearARDEUT110616 | 49.619$ | 3,06% |
Uber Technologies Inc | 46.659$ | 2,88% |
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