ERSTE Responsible Bond EUR R01 T

T | AT0000686084

ERSTE ASSET MGMT

€177,28
-0,27% 1M
+5,52% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
T
AT0000686084
68,40M€0,60%-1,10%0,00€0,66%
A
AT0000A01G95
32,45M€0,60%-1,10%0,00€0,02%
VTIA
AT0000A0WLW5
0,00M€0,60%-1,10%0,00€0,96%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia ERSTE Responsible Bond EUR R01 T

ERSTE RESPONSIBLE BOND aims to achieve value increases by investing according to ethical and sustainability criteria. In order to meet this objective, the Fund buys and sells assets that are permitted according to the Austrian Investment Fund Act and the Fund Terms and Conditions within the framework of its investment policy and based on the fund manager’s assessment of economic conditions, the situation on the capital markets, and the outlook on the stock exchanges. The Fund invests predominantly, in other words at least 51% of the fund assets, in EUR-denominated investment grade bonds that are issued by entities that have been categorised as socially responsible by the Management Company on the basis of a predefined selection process in the form of directly purchased individual instruments, in other words not indirectly or directly through investment funds or through derivatives.


Información sobre el fondo de inversión ERSTE Responsible Bond

Entre los fondos de la categoría RF Diversificada EUR

Comisiones ERSTE Responsible Bond EUR R01 T

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción3,50%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,10% 6,28% 8,84%
1 año 5,61% 5,61% 6,89%
3 años 1,99% 0,66% 1,51%
5 años 7,42% 1,44% 2,14%
10 años 28,74% 2,56% 3,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,90% - - - -
2015-0,90% - - 0,35% -
20162,71%0,59%0,59%1,70%-2,24%
20170,09%-0,54%-0,29%0,30%0,63%
2018-1,85%-0,50%-0,96%-0,37%-0,04%
2019 - 2,39%1,99%1,72% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 21, 2019
Reglamento de gestión (Feb 28, 2019) Oct 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,930,83
Beta0,570,18
Information Ratio-0,71-0,15
R-Squared27,637,51
Sharpe Ratio2,740,43
Standard Deviation2,432,66
Tracking Error2,274,24
Treynor Ratio11,626,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).