RF Europa Emergente

Raiffeisen-Osteuropa-Rent

Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A | AT0000740642

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

14 Dec, 2017
106,69
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A (AT0000740642)55,46M EUR106,69 EUR1,50%1,10%1 EUR
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) VT (AT0000740667)22,71M EUR272,47 EUR1,50%1,10%1 EUR

Estrategia Raiffeisen-Osteuropa-Rent

Invierte en valores de países de Europa Central y Oriental candidatos a la primera ronda de adhesión a la Unión Europea, y en obligaciones de los emisores supranacionales.


Información sobre el fondo de inversión Raiffeisen-Osteuropa-Rent

Entre los fondos de la categoría RF Europa Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Raiffeisen-Osteuropa-Rent, con ISIN AT0000740642, de la gestora Raiffeisen Kapitalanlage GmbH se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,52% con una volatilidad del 4,20%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,14% del patrimonio total, que asciende a 156.799.277 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Raiffeisen-Osteuropa-Rent

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,14%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Ronald Schneider


Metadata


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Rentabilidad Raiffeisen-Osteuropa-Rent

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20027,37%1,79%-2,75%2,55%5,77%
2003-10,94%-4,30%-2,97%0,73%-4,79%
200419,54%2,34%0,28%5,87%10,02%
200511,08%2,55%4,72%3,48%-0,05%
20064,88%-0,98%-5,71%4,51%7,48%
20075,17%0,09%1,71%1,13%2,15%
2008-2,49%0,23%4,53%3,88%-10,42%
20098,05%-12,05%10,73%9,13%1,67%
201011,23%9,54%-3,55%5,97%-0,65%
2011-4,64%1,27%0,64%-5,76%-0,72%
201220,60%7,20%2,11%5,71%4,22%
2013-3,61%-1,28%-3,12%0,39%0,39%
20142,59%-1,00%5,13%-0,10%-1,34%
20151,39%5,16%-3,50%-1,22%1,14%
20163,36%2,55%1,36%1,31%-1,84%
20172,78%-0,38%-0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Sep 30, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 03, 2017) Apr 04, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) May 30, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2016) Jun 17, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 31, 2011) Jul 11, 2012
Rulebook (Mar 31, 2011) Jul 11, 2012