ERSTE WWF Stock Environment

AT0000A03N37 · ERSTE WWF Stock Environment EUR R01 VT
298,24
2022 €
-8,59%
Rentabilidad en el año
3A €
21,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+21,04%
Comisiones:
1,800%
ISIN:
AT0000A03N37
Clases disponibles:
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Gastos corrientes:
1,700%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT invests worldwide primarily in companies in the field of environmental technology. The investment process of the fund is based on fundamental company analysis. The selection of stocks takes place with a focus on companies in which an environmental benefit could be identified and which primarily active in the areas of water treatment and -supply, recycling and waste management, renewable energy, energy-efficiency and mobility. A hedge against foreign currency risks is generally not provided, but is possible. Since October 2006, a cooperation exists between Erste Asset Management and WWF (World Wide Fund for Nature) and the fund management is supported by an environmental advisory board, initiated by WWF. At the same time, Erste Asset Management donates part of the management fee to the fund.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
748,6M
Patrimonio de la clase
36,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,700%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
4,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ERSTE WWF Stock Environment:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-17,72%
Volatilidad
35,52%
Máxima caída
-26,52%
Alpha
-6,82
Beta
1,41
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
56,20
Tracking Error
25,53
Correlación
74,97
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
21,04%
Volatilidad
31,26%
Máxima caída
-26,52%
Alpha
10,15
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
65,81
Tracking Error
21,26
Correlación
81,12
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
17,77%
Volatilidad
26,45%
Máxima caída
-26,52%
Alpha
5,76
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
66,70
Tracking Error
17,39
Correlación
81,67
Ratio de Información
0,32

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
37,6%
Tecnología
Tecnología
30,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
14,6%
Otros
Consumo Cíclico
6,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
92,3%
Estados Unidos
46,7%
Zona Euro
20,7%
Europa (ex-Zona Euro)
12,1%
Japón
8,3%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
4,0%
Reino Unido
2,1%
Canadá
1,2%
Asia Desarrollada
1,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,4%
Cash
3,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
36,4%
Mediumcap
33,4%
Largecap
15,8%
Microcap
8,9%
Giantcap
1,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Enphase Energy Inc
31.220.9734,19%
Sunrun Inc
29.701.0893,98%
Sunnova Energy International Inc
29.279.1763,93%
SolarEdge Technologies Inc
22.576.0593,03%
Darling Ingredients Inc
18.347.1542,46%
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003
17.845.6622,39%
Shoals Technologies Group Inc Ordinary Shares - Class A
15.878.8472,13%
Evoqua Water Technologies Corp
15.696.9532,11%
EDP Renovaveis SAES0127797019
14.899.4862,00%
West Holdings CorpJP3154750008
14.851.0791,99%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 10 meses
Alto potencial de crecimiento en las empresas centradas en la transición hacia una economía sostenible

Es un fondo interesante para una cartera diversificada aunque no tendría más de un 10%. Todo lo que tiene que ver con cambio climático, sostenibilidad … lo ha hecho peor en 2021 que en 2020. Pasa lo mismo que c ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.