ERSTE Responsible Stock Global

AT0000A0FSN4 · ERSTE Responsible Stock Global EUR R01 VT
418,32
2022 €
-17,06%
Rentabilidad en el año
3A €
10,14%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
418,32
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,14%
Comisiones:
1,800%
ISIN:
AT0000A0FSN4
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,720%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL es un fondo de acciones. El objetivo de inversión es el aumento del valor del mismo siguiendo criterios éticos y sostenibles. Para alcanzar este objetivo, se va a invertir por lo menos 51% del patrimonio del fondo en acciones de empresas a nivel mundial. Estas acciones se van a adquirir como valores individuales de forma directa, y no de forma indirecta a través de fondos de inversión o derivados.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
475,6M
Patrimonio de la clase
63,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,720%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ERSTE Responsible Stock Global:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,94%
Volatilidad
17,11%
Máxima caída
-15,85%
Alpha
-2,80
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
89,99
Tracking Error
5,74
Correlación
94,86
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
10,14%
Volatilidad
17,47%
Máxima caída
-18,63%
Alpha
2,17
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
92,90
Tracking Error
5,26
Correlación
96,39
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
9,33%
Volatilidad
15,94%
Máxima caída
-18,63%
Alpha
0,72
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
93,00
Tracking Error
4,69
Correlación
96,44
Ratio de Información
0,17

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,9%
Salud
Salud
19,0%
Finanzas
Servicios Financieros
10,9%
Materiales industriales
Industriales
10,0%
Otros
Consumo Cíclico
7,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,5%
Otros
Consumo Defensivo
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
96,8%
Estados Unidos
69,4%
Zona Euro
11,5%
Japón
6,0%
Reino Unido
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Asia Emergente
2,5%
Mercado Emergente
2,5%
Canadá
1,5%
Asia Desarrollada
1,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
46,6%
Largecap
33,6%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
32.312.8697,01%
Microsoft Corp
26.322.3675,71%
Alphabet Inc Class A
10.058.3502,18%
Alphabet Inc Class C
9.124.7441,98%
NVIDIA Corp
7.652.2771,66%
Johnson & Johnson
6.320.0391,37%
Pfizer Inc
6.039.4321,31%
Procter & Gamble Co
5.687.9261,23%
Bristol-Myers Squibb Co
5.284.4891,15%
AstraZeneca PLCGB0009895292
5.199.2721,13%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.