RF Deuda Corporativa EUR

ERSTE Responsible Bond Euro Corporate

ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 VTIA | AT0000A0PHK2

ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

19 Jan, 2018
132,20
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 A (AT0000A0PHH8)28,58M EUR115,03 EUR0,60%0,74%0 EUR
ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 T (AT0000A0PHJ4)110,22M EUR126,96 EUR0,60%0,74%0 EUR
ERSTE Responsible Bond Euro Corporate EUR R01 VTIA (AT0000A0PHK2)0,20M EUR132,20 EUR0,60%0,00%0 EUR

Estrategia ERSTE Responsible Bond Euro Corporate

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE aims to achieve value increases by investing according to ethical and sustainability criteria. In order to meet this objective, the Fund buys and sells assets that are permitted according to the Austrian Investment Fund Act and the Fund Terms and Conditions within the framework of its investment policy and based on the fund manager’s assessment of economic conditions, the situation on the capital markets, and the outlook on the stock exchanges. The Fund invests primarily, in other words at least 51% of its assets, in EUR-denominated corporate bonds from issuers domiciled in Europe; the bonds must be in the investment grade (or other comparable) segment in terms of ratings assigned by recognised rating agencies, in the form of directly purchased instruments, in other words not indirectly or directly through investment funds or derivatives.


Información sobre el fondo de inversión ERSTE Responsible Bond Euro Corporate

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo ERSTE Responsible Bond Euro Corporate, con ISIN AT0000A0PHK2, de la gestora ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,72% del patrimonio total, que asciende a 145.879.694 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones ERSTE Responsible Bond Euro Corporate

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,50%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Martin Cech


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Rentabilidad ERSTE Responsible Bond Euro Corporate

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,57%1,80%
201212,89%5,00%0,80%3,73%2,82%
20131,44%0,80%-1,11%1,34%0,42%
20147,55%2,57%2,28%1,14%1,35%
2015-1,12%1,44%-3,07%-0,58%1,15%
20164,72%2,42%1,41%2,19%-1,34%
20171,78%0,02%0,39%0,77%0,58%

Rendimiento mensual ERSTE Responsible Bond Euro Corporate

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2016) Apr 22, 2016