98,31€
2023 €
0,56%
3A €Rentabilidad en el año
0,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
98,31€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,18%
Comisión (máxima):
0,130%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
AT0000A1XLV3
Clases disponibles:
ERSTE Responsible Reserve
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A1XLV3 | 98,31€ | 0,18% | 1.000.000€ | 0,130% | |||
| AT0000A0WLX3 |  | 113,84€ | 0,06% | 1€ | 0,240% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,180%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
ERSTE Responsible Reserve
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A1XLV3 | 98,31€ | 0,18% | 1.000.000€ | 0,130% | |||
| AT0000A0WLX3 | | 113,84€ | 0,06% | 1€ | 0,240% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE is a bond fund with a short fixed interest rate and sustainable investment approach, which invests largely in short-dated bonds (maximum maturity 3 years), money market papers and "Pfandbriefe" from financial institutions, states, supranational issuers and companies in investment grade. The fund only invests in issuers that meet Erste AM's ESG criteria. Any foreign currency risks are mostly hedged. The target range of duration ranges from 0 to 1.5 years. Investing in bonds from companies and countries, that are pioneers in terms of ecological, social and governance aspects, is at the forefront of the investment decision. A holistic ESG approach also takes ethical aspects into account.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
320,4M€
Patrimonio de la clase
92,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,130%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
0,180%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,750%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ERSTE Responsible Reserve:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,39%
Volatilidad
2,08%
Máxima caída
-2,86%
Alpha
-0,17
Beta
0,19
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
86,73
Tracking Error
7,93
Correlación
93,13
Ratio de Información
1,08
Rentabilidad anualizada
0,18%
Volatilidad
2,27%
Máxima caída
-3,95%
Alpha
0,62
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
82,58
Tracking Error
5,59
Correlación
90,88
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
-0,27%
Volatilidad
1,81%
Máxima caída
-3,95%
Alpha
0,38
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
82,08
Tracking Error
4,53
Correlación
90,60
Ratio de Información
0,31
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
88,9%
Cash
10,8%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 4.081%IT0005374043 | 8.162.562€ | 2,43% |
AT&T Inc 2.4%XS1076018131 | 6.963.857€ | 2,08% |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 2.731%XS0328430003 | 6.762.142€ | 2,02% |
BPCE SA 2.602%FR0013323672 | 6.117.927€ | 1,82% |
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 0.75%XS1720806774 | 6.084.867€ | 1,81% |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 0%XS2118276539 | 5.193.760€ | 1,55% |
Banco Santander, S.A. 3.827%XS1611255719 | 5.066.998€ | 1,51% |
Bayerische Landesbank 1%DE000BLB3B86 | 4.983.301€ | 1,49% |
UBS AG, London Branch 0.75%XS2149270477 | 5.010.781€ | 1,49% |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.52%IT0005363772 | 4.264.223€ | 1,27% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.