ERSTE Responsible Stock Global

AT0000A23A38 · ERSTE Responsible Stock Global EUR I01 VT
164,81
2023 €
8,89%
Rentabilidad en el año
3A €
10,61%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
567,4M
Patrimonio de la clase
47,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,940%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
164,81
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+10,61%
Comisión (máxima):
0,940%
ISIN:
AT0000A23A38
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,950%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo ERSTE Responsible Stock Global:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,13%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-8,08%
Alpha
-1,89
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
91,68
Tracking Error
5,43
Correlación
95,75
Ratio de Información
-0,65
Rentabilidad anualizada
10,61%
Volatilidad
14,12%
Máxima caída
-16,57%
Alpha
-0,84
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
90,50
Tracking Error
5,23
Correlación
95,13
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
10,39%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
36,4%
Salud
Salud
15,7%
Finanzas
Servicios Financieros
11,2%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Materiales industriales
Industriales
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,6%
Otros
Consumo Defensivo
5,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
95,3%
Estados Unidos
66,8%
Zona Euro
14,5%
Japón
5,3%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
2,4%
Asia Desarrollada
1,1%
Canadá
1,0%
Asia Emergente
0,4%
Mercado Emergente
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,6%
Cash
4,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
47,3%
Largecap
31,1%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
42.913.8417,33%
Microsoft Corp
35.844.1326,12%
NVIDIA Corp
16.143.8002,76%
Alphabet Inc Class A
12.016.5982,05%
Alphabet Inc Class C
11.734.7232,00%
Visa Inc Class A
7.916.2271,35%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
7.186.3721,23%
Broadcom Inc
7.118.0891,22%
Johnson & Johnson
6.662.8261,14%
Procter & Gamble Co
6.351.0781,08%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
26 de septiembre de 2023