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ERSTE GREEN INVEST
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2KVW5 | 102,47€ | -0,56% | 1.000.000€ | 1,800% | |||
| AT0000A2DY67 |   | 124,00€ | -1,27% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
380,5M€
Patrimonio de la clase
0,8M€
Fecha de inicio
4/12/2020
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
ERSTE GREEN INVEST
ERSTE GREEN INVEST
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT0000A2KVW5 | 102,47€ | -0,56% | 1.000.000€ | 1,800% | |||
| AT0000A2DY67 | | 124,00€ | -1,27% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
AT0000A2KVW5
Clases disponibles
2025-1,30%
5 años—
Riesgo6 / 7
Gastos0,960%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ERSTE GREEN INVEST:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,75%
Volatilidad
15,18%
Máxima caída
-20,16%
Alpha
-21,66
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
-1,12
R Cuadrado
55,16
Tracking Error
12,50
Correlación
74,27
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
-0,56%
Volatilidad
21,68%
Máxima caída
-25,78%
Alpha
-13,60
Beta
1,34
Ratio de Sharpe
-0,29
R Cuadrado
71,72
Tracking Error
13,90
Correlación
84,69
Ratio de Información
-0,97
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
45,7%
Tecnología
22,7%
Servicios Públicos
11,5%
Materiales Básicos
8,0%
Consumo Cíclico
5,9%
Servicios Financieros
3,0%
Salud
1,4%
Consumo Defensivo
1,4%
Exposición regional
País Desarrollado
99,4%
Estados Unidos
55,6%
Zona Euro
22,1%
Europa (ex-Zona Euro)
12,9%
Japón
6,2%
Reino Unido
1,4%
Canadá
1,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
28,8%
Mediumcap
28,1%
Largecap
23,2%
Giantcap
11,1%
Microcap
8,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ERSTE WWF Stock Environment EUR I01 VTIAAT0000A20DV3 | 20.212.756€ | 5,09% |
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 10.751.380€ | 2,71% |
Xylem Inc | 10.580.422€ | 2,66% |
NEXTracker Inc Ordinary Shares - Class A | 10.429.558€ | 2,62% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 8.846.894€ | 2,23% |
First Solar Inc | 8.191.630€ | 2,06% |
Scatec ASA Ordinary SharesNO0010715139 | 7.748.329€ | 1,95% |
Ormat Technologies Inc | 7.297.211€ | 1,84% |
Itron Inc | 7.272.004€ | 1,83% |
Quanta Services Inc | 7.023.225€ | 1,77% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.