ERSTE GREEN INVEST

AT0000A2KVW5 · ERSTE GREEN INVEST EUR I01 VT
102,70
YTD
-18,10%
Rentabilidad en el año
3A
n/d
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
102,70
Valor liquidativo a
Comisiones:
1,800%
ISIN:
AT0000A2KVW5
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,960%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
443,4M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo ERSTE GREEN INVEST:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,96%
Volatilidad
23,03%
Máxima caída
-17,47%
Alpha
-6,04
Beta
1,49
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
65,10
Tracking Error
16,21
Correlación
80,69
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
42,5%
Tecnología
Tecnología
24,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
14,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Salud
Salud
1,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,4%
Finanzas
Servicios Financieros
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
95,6%
Estados Unidos
47,5%
Zona Euro
23,6%
Europa (ex-Zona Euro)
11,8%
Japón
6,0%
Reino Unido
4,9%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,6%
Canadá
1,7%
Asia Desarrollada
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,2%
Cash
1,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
40,5%
Largecap
24,3%
Smallcap
20,8%
Giantcap
9,7%
Microcap
2,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ERSTE WWF Stock Environment EUR I01 VTIAAT0000A20DV3
22.667.5024,92%
Enphase Energy Inc
8.166.8081,77%
Corporacion Acciona Energias Renovables SAES0105563003
7.992.2641,73%
Encavis AGDE0006095003
7.902.7491,71%
Evoqua Water Technologies Corp
7.771.8211,69%
Darling Ingredients Inc
7.602.5401,65%
Koninklijke Boskalis Westminster NVNL0000852580
7.579.3001,64%
Air Liquide SAFR0000120073
7.414.5281,61%
Republic Services Inc
7.422.6001,61%
Waste Management Inc
7.288.3441,58%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.