DPAM B - Real Estate Europe Sustainable B Cap
392,54€
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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE6246058349 | 273,26€ | -4,37% | 1€ | 0,800% | |||
| BE0948507414 | 291,83€ | -4,50% | 25.000€ | 0,800% | |||
| BE6246059354 | 424,28€ | -4,84% | 1€ | 0,800% | |||
| BE0948506408 | 441,47€ | -4,84% | 25.000€ | 0,800% | |||
| BE0058186835 | 262,64€ | -5,21% | 1€ | 1,600% | |||
| BE0058187841 |  | 392,54€ | -5,62% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
GPR Europe UK 25% Capped NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
359,7M€
Patrimonio de la clase
37,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DPAM B - Real Estate Europe Sustainable
DPAM B - Real Estate Europe Sustainable
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE6246058349 | 273,26€ | -4,37% | 1€ | 0,800% | |||
| BE0948507414 | 291,83€ | -4,50% | 25.000€ | 0,800% | |||
| BE6246059354 | 424,28€ | -4,84% | 1€ | 0,800% | |||
| BE0948506408 | 441,47€ | -4,84% | 25.000€ | 0,800% | |||
| BE0058186835 | 262,64€ | -5,21% | 1€ | 1,600% | |||
| BE0058187841 | | 392,54€ | -5,62% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
BE0058187841
Clases disponibles
2023+8,26%
5 años-3,07%
Riesgo7 / 7
Gastos1,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Real Estate Europe Sustainable:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,78%
Volatilidad
20,77%
Máxima caída
-14,31%
Alpha
0,15
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
96,13
Tracking Error
4,10
Correlación
98,04
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
-5,62%
Volatilidad
23,20%
Máxima caída
-41,15%
Alpha
-0,53
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
2,92
Correlación
99,27
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
-3,07%
Volatilidad
21,96%
Máxima caída
-41,15%
Alpha
-1,37
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
98,73
Tracking Error
2,52
Correlación
99,36
Ratio de Información
-0,49
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
89,6%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
59,0%
Reino Unido
20,4%
Europa (ex-Zona Euro)
16,3%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,7%
Otros activos
3,6%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
56,5%
Smallcap
22,4%
Largecap
8,8%
Microcap
1,9%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 31.530.100€ | 8,76% |
Unibail-Rodamco-WeFR0013326246 | 22.210.160€ | 6,17% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 15.257.716€ | 4,24% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 15.060.544€ | 4,19% |
Segro PLCGB00B5ZN1N88 | 14.991.672€ | 4,17% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 13.668.532€ | 3,80% |
KlepierreFR0000121964 | 13.282.000€ | 3,69% |
Gecina NomFR0010040865 | 13.130.680€ | 3,65% |
Castellum ABSE0000379190 | 12.171.214€ | 3,38% |
Land Securities Group PLCGB00BYW0PQ60 | 12.019.517€ | 3,34% |
Iñaki Palicio Arbesú, CISI
Consulae EAF
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.