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Inmobiliario
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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE6246058349 |  | 303,05€ | 2,99% | 1€ | 0,800% | ||
| BE6246059354 | | 487,92€ | 2,98% | 1€ | 0,800% | ||
| BE0948507414 | | 323,63€ | 2,98% | 25.000€ | 0,800% | ||
| BE0948506408 | | 507,67€ | 2,98% | 25.000€ | 0,800% | ||
| BE0058187841 |  2 más Más distribuidores   | 445,23€ | 2,10% | 1€ | 1,600% | ||
| BE0058186835 | | 289,42€ | 2,08% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
GPR Europe UK 25% Capped NR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
510,4M€
Patrimonio de la clase
40,5M€
Fecha de inicio
27/12/1999
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
2/06/2025
2/06/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Rulebook
1/04/2022
1/04/2022
Key Investor Information Document (KIID)
1/04/2022
1/04/2022
SimplifiedProspectus
1/05/2012
1/05/2012
Quarterly Report
30/06/2008
30/06/2008
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DPAM B - Real Estate Europe Sustainable
DPAM B - Real Estate Europe Sustainable
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE6246058349 | | 303,05€ | 2,99% | 1€ | 0,800% | ||
| BE6246059354 | | 487,92€ | 2,98% | 1€ | 0,800% | ||
| BE0948507414 | | 323,63€ | 2,98% | 25.000€ | 0,800% | ||
| BE0948506408 | | 507,67€ | 2,98% | 25.000€ | 0,800% | ||
| BE0058187841 | 2 más Más distribuidores | 445,23€ | 2,10% | 1€ | 1,600% | ||
| BE0058186835 | | 289,42€ | 2,08% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
BE0058187841
Clases disponibles
2025+7,77%
5 años+0,02%
Riesgo7 / 7
Gastos1,790%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Real Estate Europe Sustainable:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,17%
Volatilidad
15,25%
Máxima caída
-12,38%
Alpha
-1,57
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
99,11
Tracking Error
1,60
Correlación
99,55
Ratio de Información
-1,01
Rentabilidad anualizada
2,10%
Volatilidad
25,07%
Máxima caída
-31,74%
Alpha
-0,68
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
98,67
Tracking Error
2,96
Correlación
99,33
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
0,02%
Volatilidad
21,50%
Máxima caída
-41,15%
Alpha
-0,22
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
98,54
Tracking Error
2,69
Correlación
99,26
Ratio de Información
-0,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
96,7%
Exposición regional
País Desarrollado
96,7%
Zona Euro
57,3%
Reino Unido
21,1%
Europa (ex-Zona Euro)
18,3%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,7%
Otros activos
3,0%
Cash
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Bonos
-0,6%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
71,9%
Smallcap
15,9%
Largecap
7,0%
Microcap
1,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.FR0013326246 | 42.920.880€ | 8,41% |
Vonovia SEDE000A1ML7J1 | 35.846.790€ | 7,02% |
Swiss Prime Site AGCH0008038389 | 22.747.770€ | 4,46% |
LEG Immobilien SEDE000LEG1110 | 21.635.900€ | 4,24% |
PSP Swiss Property AGCH0018294154 | 20.288.032€ | 3,97% |
Segro PLCGB00B5ZN1N88 | 17.849.027€ | 3,50% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 17.162.720€ | 3,36% |
Warehouses De Pauw SABE0974349814 | 17.015.086€ | 3,33% |
KlepierreFR0000121964 | 16.815.760€ | 3,29% |
Gecina NomFR0010040865 | 15.952.600€ | 3,13% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.