DPAM B - Equities NewGems Sustainable

BE0946563377DPAM B - Equities NewGems Sustainable A Dis
177,31
YTD
-20,89%
Rentabilidad en el año
3A
13,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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177,31
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+13,18%
Comisiones
1,600%
ISIN
BE0946563377
Clases disponibles
Ver 9 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,770%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
1
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Desde ahora invertir en fondos es mucho más sencillo gracias a Finect. Puedes invertir en esta clase del fondo a través de nuestros partners. Donde tengas cuenta podrás enlazarla con nosotros para agilizar esta y futuras operaciones. Te diremos si tus bancos venden este fondo. Y además te ayudaremos a hacer mejor el seguimiento.

Si no tienes cuenta con ningún banco que venda este fondo, te ayudaremos a abrirla.

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Información

El objetivo del fondo es ofrecer, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición a los valores de renta variable de empresas de todo el mundo seleccionadas en función de determinadas tendencias y temas empresariales. El fondo invierte principalmente en acciones y/u otros valores que dan acceso al capital de las denominadas empresas "del futuro" de todo el mundo, identificadas por el acrónimo NEWGEMS (tendencias y temas empresariales relacionados con la nanotecnología, la ecología, el bienestar, la Generación Z, la e-sociedad, la Industria 4.0 y la seguridad), seleccionadas sobre la base de criterios sociales, medioambientales y de gobernanza (ASG).

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.413,8M
Patrimonio de la clase
120,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,510%
Gastos corrientes
1,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Factsheet Institutional
AnnualReport
SemiannualReport
SimplifiedProspectus
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo DPAM B - Equities NewGems Sustainable:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,92%
Volatilidad
18,84%
Máxima caída
-17,18%
Alpha
-8,89
Beta
1,46
Ratio de Sharpe
-0,09
R Cuadrado
1,46
Tracking Error
9,47
Correlación
94,31
Ratio de Información
-1,16
Rentabilidad anualizada
13,18%
Volatilidad
17,52%
Máxima caída
-17,18%
Alpha
2,47
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
1,06
Tracking Error
9,26
Correlación
89,98
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
12,81%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-17,18%
Alpha
2,89
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
1,06
Tracking Error
7,65
Correlación
90,88
Ratio de Información
0,44

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
41,4%
Salud
Salud
21,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Finanzas
Servicios Financieros
6,4%
Materiales industriales
Industriales
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
93,6%
Estados Unidos
70,9%
Zona Euro
8,6%
Asia Emergente
4,9%
Mercado Emergente
4,9%
Reino Unido
3,4%
Japón
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,1%
Oriente Medio
1,9%
Asia Desarrollada
1,4%
Canadá
0,6%
Australasia
0,4%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,1%
Largecap
29,0%
Mediumcap
24,3%
Smallcap
11,2%
Microcap
2,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
74.815.7104,65%
Alphabet Inc Class A
52.494.8103,27%
Amazon.com Inc
50.540.7253,14%
Edwards Lifesciences Corp
39.569.7482,46%
Apple Inc
39.232.9122,44%
PayPal Holdings Inc
36.899.0702,30%
UnitedHealth Group Inc
36.667.0562,28%
IQVIA Holdings Inc
34.702.8002,16%
Synopsys Inc
34.745.2662,16%
Danaher Corp
31.372.1931,95%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
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2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 2 meses
Uno de los mejores fondos multitemáticos que podemos encontrar

Se trata de un fondo que invierte en aquellas compañías que son líderes en sus respectivos mercados y que tienen potencial a futuro respecto a 7 temáticas: nanotecnología, ecología, bienestar, generación Z, soc ...

Review profesional
Publicado hace 3 meses
Un fondo de tendencias e innovación de verdad

Es un fondo que nos gusta mucho, incluye tecnología pero de una forma más global y más diversificada. Nos gusta porque en la mayoría de fondos de tecnología estás comprando el Nasdaq pero pagando más comisiones ...

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Preguntas relacionadas

Antonio Mellado Garcia pregunta
¿Qué os parece esta cartera para 2022?
2 respuestas
Buenas tardes Antonio, un par de preguntas:

1.- ¿Qué inversión total en euros estás pensando poner en rentabilidad?
2.- ¿La inversión te la planteas a través de fondos de inversión directamente o a través de unit linked?. ¿Conoces las ventajas de estos últimos?
3.- ¿Qué liquidez tienes de reserva para poder hacer aportaciones extras en caso de bajadas del mercado?
4.- ¿Has pensado introducir commodities en tu diversificación como el oro?
5.- y... ¿criptomonedas aunque sea algo residual?



Publicado
Ruth Lazkoz pregunta
¿Qué os parece el fondo DPAM Invest B Equities Newgems Sustainable para un plazo de 10 años?
1 respuesta
Hola Ruth.


Hasta ahora lo ha hecho muy bien (rentabilidad/riesgo), situándose como uno de los top en la categoría. Esto genera confianza en el equipo gestor por la consistencia desde su lanzamiento. Pero esto no garantiza que en los próximos 10 años vaya a seguir siendo consistente, por lo que la revisión periódica de las carteras se hace indispensable, y la diversificación dentro de las mismas, necesaria.

Espero haber sido de ayuda.
Saludos.
Publicado
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.