DPAM B - Equities NewGems Sustainable B Cap

297,36
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.533,4M
Patrimonio de la clase
575,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,730%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DPAM B - Equities NewGems Sustainable
BE0946564383
Clases disponibles
2024+11,75%
5 años+14,50%
Riesgo6 / 7
Gastos1,730%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Equities NewGems Sustainable:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
34,51%
Volatilidad
16,26%
Máxima caída
-9,81%
Alpha
-2,96
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
1,50
R Cuadrado
91,11
Tracking Error
6,43
Correlación
95,45
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
7,02%
Volatilidad
19,83%
Máxima caída
-28,93%
Alpha
-2,72
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
94,93
Tracking Error
5,55
Correlación
97,43
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
14,50%
Volatilidad
18,67%
Máxima caída
-28,93%
Alpha
0,47
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
93,92
Tracking Error
5,65
Correlación
96,91
Ratio de Información
0,23

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
44,9%
Salud
Salud
19,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,9%
Finanzas
Servicios Financieros
7,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Materiales industriales
Industriales
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
70,1%
Zona Euro
12,2%
Reino Unido
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,5%
Canadá
2,7%
Asia Desarrollada
2,5%
Oriente Medio
1,5%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,4%
Largecap
37,0%
Mediumcap
20,3%
Smallcap
2,8%
Microcap
1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
119.640.8267,80%
Amazon.com Inc
83.794.1885,46%
NVIDIA Corp
82.441.9935,38%
Alphabet Inc Class A
63.974.4954,17%
Visa Inc Class A
50.930.8323,32%
Thermo Fisher Scientific Inc
40.570.9562,65%
Danaher Corp
39.299.0992,56%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
38.821.5642,53%
ASML Holding NVNL0010273215
36.561.0002,38%
Synopsys Inc
33.931.2662,21%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.