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DPAM B - Equities NewGems Sustainable
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE6246060360 |  | 239,31€ | 10,79% | 1€ | 0,800% | ||
| BE6246061376 | | 333,52€ | 10,79% | 1€ | 0,800% | ||
| BE0948503371 | | 242,86€ | 10,79% | 25.000€ | 0,800% | ||
| BE0948502365 | | 346,90€ | 10,78% | 25.000€ | 0,800% | ||
| BE6322808575 | | 389,89$ | 10,78% | — | 0,800% | ||
| BE6299448744 | | 321,42€ | 10,72% | 1€ | 0,800% | ||
| BE6299430569 | | 239,84€ | 10,69% | 1€ | 0,800% | ||
| BE0946564383 |  3 más Más distribuidores    | 303,69€ | 9,89% | 1€ | 1,600% | ||
| BE6322806553 | 1 más Más distribuidores | 355,04$ | 9,89% | — | 1,600% | ||
| BE0946563377 | 3 más Más distribuidores | 230,26€ | 9,85% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.569,6M€
Patrimonio de la clase
568,0M€
Fecha de inicio
2/10/2006
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
1,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Prospectus
1/07/2025
1/07/2025
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
23/09/2022
23/09/2022
Rulebook
1/04/2022
1/04/2022
SimplifiedProspectus
1/05/2012
1/05/2012
Quarterly Report
30/06/2008
30/06/2008
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DPAM B - Equities NewGems Sustainable
DPAM B - Equities NewGems Sustainable
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE6246060360 | | 239,31€ | 10,79% | 1€ | 0,800% | ||
| BE6246061376 | | 333,52€ | 10,79% | 1€ | 0,800% | ||
| BE0948503371 | | 242,86€ | 10,79% | 25.000€ | 0,800% | ||
| BE0948502365 | | 346,90€ | 10,78% | 25.000€ | 0,800% | ||
| BE6322808575 | | 389,89$ | 10,78% | — | 0,800% | ||
| BE6299448744 | | 321,42€ | 10,72% | 1€ | 0,800% | ||
| BE6299430569 | | 239,84€ | 10,69% | 1€ | 0,800% | ||
| BE0946564383 | 3 más Más distribuidores | 303,69€ | 9,89% | 1€ | 1,600% | ||
| BE6322806553 | 1 más Más distribuidores | 355,04$ | 9,89% | — | 1,600% | ||
| BE0946563377 | 3 más Más distribuidores | 230,26€ | 9,85% | 1€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
BE0946564383
Clases disponibles
2025-7,11%
5 años+8,01%
Riesgo6 / 7
Gastos1,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DPAM B - Equities NewGems Sustainable:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,19%
Volatilidad
18,34%
Máxima caída
-19,00%
Alpha
-11,84
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
96,63
Tracking Error
3,52
Correlación
98,30
Ratio de Información
-3,26
Rentabilidad anualizada
9,89%
Volatilidad
19,21%
Máxima caída
-19,00%
Alpha
-4,66
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
94,32
Tracking Error
4,95
Correlación
97,12
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
8,01%
Volatilidad
18,21%
Máxima caída
-28,93%
Alpha
-3,54
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
94,38
Tracking Error
5,24
Correlación
97,15
Ratio de Información
-0,57
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
48,4%
Salud
15,1%
Consumo Cíclico
11,7%
Servicios de Comunicación
7,8%
Servicios Financieros
7,4%
Materiales Básicos
2,8%
Inmobiliario
1,9%
Industriales
1,4%
Consumo Defensivo
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
93,4%
Estados Unidos
71,3%
Zona Euro
12,5%
Asia Desarrollada
4,1%
Mercado Emergente
4,0%
Reino Unido
3,6%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Emergente
1,4%
Europa Emergente
1,4%
Iberoamérica
1,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,4%
Cash
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
47,5%
Largecap
30,9%
Mediumcap
15,8%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 115.800.865€ | 7,39% |
NVIDIA Corp | 111.451.323€ | 7,11% |
Amazon.com Inc | 74.996.678€ | 4,79% |
Alphabet Inc Class A | 74.709.566€ | 4,77% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 55.327.724€ | 3,53% |
Visa Inc Class A | 51.052.887€ | 3,26% |
Oracle Corp | 41.304.784€ | 2,64% |
Broadcom Inc | 39.804.231€ | 2,54% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 34.035.882€ | 2,17% |
Zoetis Inc Class A | 31.757.912€ | 2,03% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.