iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
192,76€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.054,6M€
Patrimonio de la clase
7.989,2M€
Fecha de inicio
27/12/2000
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
28/02/2026
28/02/2026
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
AnnualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
SemiannualReport
31/10/2021
31/10/2021
Prospectus
1/03/2021
1/03/2021
SimplifiedProspectus
1/07/2010
1/07/2010
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 |   1 más Más distribuidores  | 192,76€ | 13,58% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | | 6,69€ | 13,58% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0005933931
Clases disponibles
2026-4,95%
5 años+8,44%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,84%
Volatilidad
13,46%
Máxima caída
-10,31%
Alpha
0,52
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
98,40
Tracking Error
1,72
Correlación
99,20
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
13,58%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-10,31%
Alpha
0,73
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,77
R Cuadrado
98,49
Tracking Error
1,57
Correlación
99,24
Ratio de Información
0,42
Rentabilidad anualizada
8,44%
Volatilidad
14,73%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,18
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
1,98
Correlación
99,15
Ratio de Información
0,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,2%
Servicios Financieros
21,2%
Tecnología
12,5%
Consumo Cíclico
7,3%
Servicios de Comunicación
7,0%
Salud
6,1%
Materiales Básicos
5,2%
Servicios Públicos
5,1%
Consumo Defensivo
1,0%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
99,2%
Estados Unidos
0,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,4%
Giantcap
47,5%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 802.456.767€ | 9,69% |
SAP SEDE0007164600 | 770.403.345€ | 9,31% |
Allianz SEDE0008404005 | 710.140.848€ | 8,58% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 597.431.878€ | 7,22% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 550.963.231€ | 6,65% |
Airbus SENL0000235190 | 501.573.379€ | 6,06% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 373.469.644€ | 4,51% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 358.424.083€ | 4,33% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 266.192.131€ | 3,22% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 255.732.380€ | 3,09% |
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