iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
201,99€
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iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 |  | 201,99€ | 20,18% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | 7,12€ | 20,18% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.801,0M€
Patrimonio de la clase
8.744,6M€
Fecha de inicio
27/12/2000
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 | | 201,99€ | 20,18% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | 7,12€ | 20,18% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0005933931
Clases disponibles
2025+21,90%
5 años+12,92%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
35,60%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,54
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
2,21
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
1,44
Correlación
99,15
Ratio de Información
0,78
Rentabilidad anualizada
20,18%
Volatilidad
14,29%
Máxima caída
-10,19%
Alpha
1,39
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
98,19
Tracking Error
2,01
Correlación
99,09
Ratio de Información
0,47
Rentabilidad anualizada
12,92%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,40
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
98,52
Tracking Error
2,02
Correlación
99,26
Ratio de Información
0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
29,7%
Servicios Financieros
21,9%
Tecnología
16,9%
Consumo Cíclico
8,0%
Servicios de Comunicación
6,8%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,7%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,5%
Largecap
38,3%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.233.681.391€ | 14,10% |
Siemens AGDE0007236101 | 866.393.738€ | 9,90% |
Allianz SEDE0008404005 | 706.205.030€ | 8,07% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 595.771.431€ | 6,81% |
Airbus SENL0000235190 | 542.722.750€ | 6,20% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 425.304.749€ | 4,86% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 399.554.971€ | 4,57% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 349.473.088€ | 3,99% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 297.705.646€ | 3,40% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 252.935.476€ | 2,89% |
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