iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
205,75€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.639,2M€
Patrimonio de la clase
8.575,3M€
Fecha de inicio
27/12/2000
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 |   1 más Más distribuidores  | 205,75€ | 16,87% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | | 7,15€ | 16,83% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0005933931
Clases disponibles
2026+1,46%
5 años+11,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,64%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,27
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
1,66
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
16,87%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,55
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
1,96
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
11,46%
Volatilidad
14,35%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,46
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,01
Tracking Error
2,05
Correlación
99,00
Ratio de Información
0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,7%
Servicios Financieros
19,8%
Tecnología
15,3%
Consumo Cíclico
7,4%
Salud
6,4%
Servicios de Comunicación
5,8%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
4,3%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,6%
Largecap
38,5%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.061.855.671€ | 12,11% |
Siemens AGDE0007236101 | 941.098.552€ | 10,73% |
Allianz SEDE0008404005 | 698.083.996€ | 7,96% |
Airbus SENL0000235190 | 572.386.430€ | 6,53% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 549.559.942€ | 6,27% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 478.299.603€ | 5,45% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 423.348.165€ | 4,83% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 330.773.479€ | 3,77% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 319.370.666€ | 3,64% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 282.828.284€ | 3,22% |
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