iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
201,56€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.518,4M€
Patrimonio de la clase
8.455,7M€
Fecha de inicio
27/12/2000
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP331 |   | 7,00€ | 19,73% | — | 0,150% | ||
| DE0005933931 |  1 más Más distribuidores | 201,56€ | 19,72% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0005933931
Clases disponibles
2025+21,64%
5 años+11,74%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,00%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,90
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
98,07
Tracking Error
1,56
Correlación
99,03
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
19,72%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,50
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
1,94
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
11,74%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,48
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
2,05
Correlación
99,01
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,6%
Servicios Financieros
21,6%
Tecnología
15,3%
Consumo Cíclico
8,3%
Servicios de Comunicación
6,1%
Salud
6,0%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,6%
Largecap
38,3%
Mediumcap
3,4%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.068.053.760€ | 12,58% |
Siemens AGDE0007236101 | 885.969.122€ | 10,43% |
Allianz SEDE0008404005 | 754.071.648€ | 8,88% |
Airbus SENL0000235190 | 567.360.774€ | 6,68% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 483.291.445€ | 5,69% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 416.269.915€ | 4,90% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 363.486.336€ | 4,28% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 355.729.920€ | 4,19% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 312.258.520€ | 3,68% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 232.089.763€ | 2,73% |
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