iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
195,20€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.902,2M€
Patrimonio de la clase
8.834,4M€
Fecha de inicio
27/12/2000
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
Key Information Document (KID)
12/08/2025
12/08/2025
AnnualReport
30/04/2024
30/04/2024
Factsheet Institutional
31/12/2023
31/12/2023
Key Investor Information Document (KIID)
15/12/2022
15/12/2022
SemiannualReport
31/10/2021
31/10/2021
Prospectus
1/03/2021
1/03/2021
SimplifiedProspectus
1/07/2010
1/07/2010
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2QP331 |   | 6,78€ | 14,01% | — | 0,150% | ||
| DE0005933931 |  1 más Más distribuidores | 195,20€ | 14,00% | 1€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0005933931
Clases disponibles
2026-3,74%
5 años+10,50%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,22%
Volatilidad
7,84%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,12
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
95,72
Tracking Error
1,66
Correlación
97,84
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
14,00%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,50
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,24
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
1,68
Correlación
98,78
Ratio de Información
0,85
Rentabilidad anualizada
10,50%
Volatilidad
14,28%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,63
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
98,08
Tracking Error
2,01
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,76
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,6%
Servicios Financieros
20,1%
Tecnología
13,6%
Consumo Cíclico
7,5%
Servicios de Comunicación
6,9%
Salud
6,2%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
4,5%
Consumo Defensivo
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
99,1%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,0%
Largecap
42,9%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Siemens AGDE0007236101 | 912.372.082€ | 10,29% |
SAP SEDE0007164600 | 899.732.069€ | 10,15% |
Allianz SEDE0008404005 | 721.344.396€ | 8,14% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 651.004.031€ | 7,34% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 588.731.307€ | 6,64% |
Airbus SENL0000235190 | 539.663.983€ | 6,09% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 384.594.346€ | 4,34% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 358.830.810€ | 4,05% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 305.556.528€ | 3,45% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 296.313.172€ | 3,34% |
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