iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
193,27€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.611,4M€
Patrimonio de la clase
8.551,3M€
Fecha de inicio
27/12/2000
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 |   | 193,27€ | 21,61% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | | 6,71€ | 21,61% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0005933931
Clases disponibles
2025+16,64%
5 años+11,34%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,56%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,95
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,90
R Cuadrado
98,58
Tracking Error
1,37
Correlación
99,29
Ratio de Información
1,27
Rentabilidad anualizada
21,61%
Volatilidad
13,84%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,58
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
1,32
R Cuadrado
98,10
Tracking Error
2,01
Correlación
99,04
Ratio de Información
0,52
Rentabilidad anualizada
11,34%
Volatilidad
16,39%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,44
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
98,50
Tracking Error
2,02
Correlación
99,25
Ratio de Información
0,70
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,8%
Servicios Financieros
21,7%
Tecnología
15,4%
Consumo Cíclico
8,5%
Servicios de Comunicación
6,5%
Salud
6,0%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios Públicos
3,6%
Consumo Defensivo
1,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,0%
Largecap
38,8%
Mediumcap
2,5%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.094.253.828€ | 12,90% |
Siemens AGDE0007236101 | 884.489.963€ | 10,43% |
Allianz SEDE0008404005 | 699.405.743€ | 8,25% |
Airbus SENL0000235190 | 571.433.230€ | 6,74% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 555.034.808€ | 6,55% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 432.027.488€ | 5,09% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 351.474.377€ | 4,14% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 333.022.538€ | 3,93% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 309.052.826€ | 3,64% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 234.564.382€ | 2,77% |
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