iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
200,30€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.518,4M€
Patrimonio de la clase
8.455,7M€
Fecha de inicio
27/12/2000
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 |   1 más Más distribuidores  | 200,30€ | 18,42% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | | 6,96€ | 18,40% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0005933931
Clases disponibles
2025+20,88%
5 años+12,39%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,80%
Volatilidad
11,17%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,90
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
98,07
Tracking Error
1,56
Correlación
99,03
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
18,42%
Volatilidad
11,79%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,50
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,19
R Cuadrado
97,56
Tracking Error
1,94
Correlación
98,77
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
12,39%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,48
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
98,03
Tracking Error
2,05
Correlación
99,01
Ratio de Información
0,68
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,0%
Servicios Financieros
21,4%
Tecnología
15,6%
Consumo Cíclico
8,2%
Salud
6,0%
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,8%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,9%
Largecap
38,2%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.088.807.245€ | 12,72% |
Siemens AGDE0007236101 | 882.485.861€ | 10,31% |
Allianz SEDE0008404005 | 741.793.310€ | 8,67% |
Airbus SENL0000235190 | 578.247.043€ | 6,76% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 478.937.867€ | 5,60% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 445.530.290€ | 5,21% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 375.284.560€ | 4,39% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 361.977.226€ | 4,23% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 315.945.551€ | 3,69% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 242.912.016€ | 2,84% |
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