iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
210,48€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.639,2M€
Patrimonio de la clase
8.575,3M€
Fecha de inicio
27/12/2000
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 |   1 más Más distribuidores  | 210,48€ | 18,31% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | | 7,31€ | 18,30% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0005933931
Clases disponibles
2026+3,79%
5 años+12,14%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,62%
Volatilidad
11,22%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
1,27
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,68
R Cuadrado
97,89
Tracking Error
1,66
Correlación
98,94
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
18,31%
Volatilidad
11,46%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,55
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,40
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
1,96
Correlación
98,70
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
12,14%
Volatilidad
14,35%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,46
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
98,01
Tracking Error
2,05
Correlación
99,00
Ratio de Información
0,67
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
33,7%
Servicios Financieros
20,2%
Tecnología
15,8%
Consumo Cíclico
7,7%
Salud
6,1%
Servicios de Comunicación
5,7%
Materiales Básicos
4,7%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,4%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
58,4%
Largecap
37,8%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.123.600.479€ | 12,71% |
Siemens AGDE0007236101 | 957.224.181€ | 10,83% |
Allianz SEDE0008404005 | 727.155.790€ | 8,22% |
Airbus SENL0000235190 | 625.077.348€ | 7,07% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 496.991.238€ | 5,62% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 477.210.497€ | 5,40% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 417.047.175€ | 4,72% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 342.654.576€ | 3,88% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 319.414.238€ | 3,61% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 273.330.967€ | 3,09% |
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