iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
198,44€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
FSE DAX TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
8.552,0M€
Patrimonio de la clase
8.491,8M€
Fecha de inicio
27/12/2000
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,160%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE0005933931 |   | 198,44€ | 21,09% | 1€ | 0,150% | ||
| DE000A2QP331 | | 6,89€ | 21,09% | — | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
DE0005933931
Clases disponibles
2025+19,76%
5 años+15,05%
Riesgo6 / 7
Gastos0,160%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares Core DAX® UCITS ETF (DE):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,94%
Volatilidad
10,97%
Máxima caída
-1,73%
Alpha
2,94
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,89
R Cuadrado
98,47
Tracking Error
1,40
Correlación
99,23
Ratio de Información
2,08
Rentabilidad anualizada
21,09%
Volatilidad
12,44%
Máxima caída
-9,99%
Alpha
1,71
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
1,37
R Cuadrado
97,86
Tracking Error
1,99
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,48
Rentabilidad anualizada
15,05%
Volatilidad
15,64%
Máxima caída
-24,12%
Alpha
1,67
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
98,33
Tracking Error
2,04
Correlación
99,16
Ratio de Información
0,81
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
32,5%
Servicios Financieros
20,5%
Tecnología
16,2%
Consumo Cíclico
7,7%
Servicios de Comunicación
6,3%
Salud
5,8%
Materiales Básicos
4,8%
Servicios Públicos
3,9%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,9%
Zona Euro
99,3%
Estados Unidos
0,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
59,1%
Largecap
36,6%
Mediumcap
3,6%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
SAP SEDE0007164600 | 1.169.313.807€ | 13,53% |
Siemens AGDE0007236101 | 945.789.518€ | 10,94% |
Allianz SEDE0008404005 | 700.212.302€ | 8,10% |
Airbus SENL0000235190 | 627.287.951€ | 7,26% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 506.792.677€ | 5,86% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 407.531.061€ | 4,72% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 389.014.672€ | 4,50% |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026 | 365.199.152€ | 4,23% |
Deutsche Bank AGDE0005140008 | 309.792.010€ | 3,58% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 229.743.662€ | 2,66% |
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