UniFavorit: Aktien

UniFavorit: Aktien | DE0008477076

UNION INVESTMENT

€153,74
+2,71% 1M
+18,79% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
UniFavorit: Aktien
DE0008477076
1.684,83M€1,20%25,00%1,25%0,00€9,61%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UniFavorit: Aktien

Fondo de capital global que adopta un enfoque activo para la gestión basada en una cuidadosa selección de valores (stock picking). El enfoque de inversión de valores está representado por la pequeña y mediana capitalización, con el objetivo de identificar las mejores compañías infravaloradas y analizar las perspectivas de crecimiento para la decisión de inversión. El fondo no está vinculada a determinados sectores, zonas geográficas o índices.


Información sobre el fondo de inversión UniFavorit: Aktien

El fondo UniFavorit: Aktien, con ISIN, DE0008477076 de la gestora UNION INVESTMENT pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones UniFavorit: Aktien

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito25,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Growth

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Growth de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,40% 10,99% 14,93%
1 año 3,92% 3,92% 9,38%
3 años 31,77% 9,61% 11,46%
5 años 57,96% 9,57% 10,05%
10 años 224,55% 12,49% 11,22%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201421,74% - - - -
201511,74% - - -5,18% -
20165,64%3,18%3,18%1,99%4,31%
20178,90%6,46%-0,28%0,88%1,68%
2018-3,03%-2,26%7,31%6,87%-13,50%
2019 - 12,83%2,11% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 20, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Sep 20, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2010) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,54-1,40
Beta1,000,94
Information Ratio-0,64-0,67
R-Squared97,7893,08
Sharpe Ratio0,240,79
Standard Deviation17,0112,90
Tracking Error2,543,49
Treynor Ratio4,0710,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).