Acatis Aktien Global Fonds

DE0009781740 · Acatis Aktien Global Fonds A
437,41
2023 €
3,93%
Rentabilidad en el año
3A €
17,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
437,41
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+17,82%
Comisión (máxima):
1,350% + 10,000%
ISIN:
DE0009781740
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,510%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
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Información

Para alcanzarlo el fondo está integrado al menos en sus dos terceras partes por acciones, centrándose en acciones infravaloradas de todo el mundo seleccionadas a través de un análisis de acciones tradicional (principio de "valor"). Hasta un 25% del valor del fondo podrá ser invertido en bonos, así como en bonos convertibles y obligaciones con warrants. El fondo utilizará como valor de referencia: 100% MSCI World GDR (EUR). El valor de referencia del fondo será fijado por la sociedad y, en su caso, podrá ser cambiado. Sin embargo, el fondo no persigue reflejar el valor de referencia, sino que aspira a alcanzar una evolución del valor absoluto independiente del valor de referencia.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
580,3M
Patrimonio de la clase
276,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,510%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Acatis Aktien Global Fonds:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,37%
Volatilidad
21,17%
Máxima caída
-18,77%
Alpha
-4,11
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
97,70
Tracking Error
5,12
Correlación
98,84
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
17,82%
Volatilidad
18,78%
Máxima caída
-25,39%
Alpha
-1,75
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
91,93
Tracking Error
6,36
Correlación
95,88
Ratio de Información
-0,27
Rentabilidad anualizada
8,86%
Volatilidad
17,17%
Máxima caída
-25,39%
Alpha
-1,30
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
92,06
Tracking Error
5,59
Correlación
95,95
Ratio de Información
-0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
29,3%
Tecnología
Tecnología
22,3%
Otros
Consumo Cíclico
15,3%
Finanzas
Servicios Financieros
11,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,6%
Materiales industriales
Industriales
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,5%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
91,7%
Estados Unidos
55,4%
Zona Euro
16,6%
Europa (ex-Zona Euro)
9,3%
Japón
4,0%
Australasia
3,7%
Asia Emergente
3,0%
Mercado Emergente
3,0%
Asia Desarrollada
2,6%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,8%
Bonos
5,1%
Cash
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
44,5%
Giantcap
25,5%
Mediumcap
17,6%
Smallcap
7,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BioNTech SE ADR
26.413.1144,52%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
23.451.0904,02%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.XS2481754278
21.805.5203,73%
Fortescue Metals Group LtdAU000000FMG4
21.652.4963,71%
Regeneron Pharmaceuticals Inc
21.652.6113,71%
Progressive Corp
18.834.6073,23%
Booking Holdings Inc
18.470.3783,16%
NVIDIA Corp
17.991.5283,08%
Microsoft Corp
17.571.9403,01%
Ensign Group Inc
15.371.3512,63%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.