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Kapital Plus

DE000A2DU1Y2 · Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR
95,21
2022 €
-15,27%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,43%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
95,21
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,43%
Comisiones:
1,700%
ISIN:
DE000A2DU1Y2
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,680%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
company

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Información

N/A

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
70% BBgBarc Capital Euro Aggregate Bond, 30% MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.452,5M
Patrimonio de la clase
32,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Kapital Plus:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-14,70%
Volatilidad
11,87%
Máxima caída
-20,02%
Alpha
0,93
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
-1,46
R Cuadrado
85,59
Tracking Error
5,54
Correlación
92,52
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
-1,43%
Volatilidad
9,02%
Máxima caída
-20,45%
Alpha
1,77
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
87,76
Tracking Error
3,93
Correlación
93,68
Ratio de Información
0,18
Rentabilidad anualizada
-0,23%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-20,45%
Alpha
-0,26
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
84,01
Tracking Error
3,57
Correlación
91,66
Ratio de Información
-0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
7,7%
Materiales industriales
Industriales
7,0%
Salud
Salud
5,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%
Finanzas
Servicios Financieros
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
28,3%
Europa (ex-Zona Euro)
14,1%
Zona Euro
13,5%
Reino Unido
0,8%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,9%
Acciones
28,3%
Cash
16,7%
Convertible
2,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
15,9%
Giantcap
8,1%
Mediumcap
4,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 1.45%IT0005282527
102.387.5373,01%
ASML Holding NVNL0010273215
91.135.9892,68%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
76.947.8762,26%
France (Republic Of) 1.75%FR0011962398
68.057.3282,00%
Italy (Republic Of) 2.2%IT0005240830
63.275.0231,86%
DSV ASDK0060079531
62.188.4811,83%
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102580
56.019.0731,65%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
56.024.9591,65%
Spain (Kingdom of) 1.4%ES0000012B39
56.167.6051,65%
Italy (Republic Of) 2%IT0005323032
55.897.9731,64%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.