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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
MSCI® AC Asia GDR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
73,7M€
Patrimonio de la clase
13,2M€
Fecha de inicio
29/09/2020
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE000A2P9Q22 | 83,76€ | 4,46% | 0€ | 2,000% | |||
| DE000A2PB655 | 114,29€ | 4,00% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
DE000A2P9Q22
Clases disponibles
2026+2,06%
5 años-6,71%
Riesgo6 / 7
Gastos1,440%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,29%
Volatilidad
19,40%
Máxima caída
-12,46%
Alpha
4,19
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
20,37
Tracking Error
14,95
Correlación
45,14
Ratio de Información
-0,17
Rentabilidad anualizada
4,46%
Volatilidad
22,23%
Máxima caída
-31,27%
Alpha
-6,60
Beta
1,31
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
58,56
Tracking Error
15,73
Correlación
76,53
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
-6,71%
Volatilidad
22,22%
Máxima caída
-56,43%
Alpha
-8,94
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
68,32
Tracking Error
14,38
Correlación
82,66
Ratio de Información
-0,69
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
28,4%
Tecnología
22,7%
Salud
11,2%
Servicios Financieros
6,1%
Servicios de Comunicación
4,4%
Exposición regional
Asia Emergente
51,9%
Mercado Emergente
51,9%
País Desarrollado
20,9%
Asia Desarrollada
16,8%
Estados Unidos
4,1%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,8%
Bonos
18,0%
Cash
9,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
49,6%
Largecap
15,2%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche Bank AGXS0461517475 | 7.057.982€ | 8,80% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.165.046€ | 5,19% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.049.411€ | 5,05% |
UBS AG Link CATL Z.25.02.30CH1250764110 | 3.885.512€ | 4,84% |
NAURA Technology Group Co Ltd Class ACNE100000ML7 | 3.815.861€ | 4,76% |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 3.749.069€ | 4,67% |
Tencent Holdings Ltd | 3.506.249€ | 4,37% |
Coupang Inc Ordinary Shares - Class A | 3.305.340€ | 4,12% |
Sea Ltd ADR | 3.181.592€ | 3,97% |
Semiconductor Manufacturing International Corp | 3.135.556€ | 3,91% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.