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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI China 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
88,9M€
Patrimonio de la clase
74,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ibercaja Blackrock China FI
Ibercaja Blackrock China FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0102562008 | 13,14€ | -8,57% | 6€ | 1,030% | |||
| ES0102562032 | 12,45€ | -9,32% | 50€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0102562008
Clases disponibles
2024+4,09%
5 años-2,25%
Riesgo6 / 7
Gastos2,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Blackrock China FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,25%
Volatilidad
11,60%
Máxima caída
-12,76%
Alpha
2,05
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
-0,71
R Cuadrado
90,90
Tracking Error
10,00
Correlación
95,34
Ratio de Información
1,02
Rentabilidad anualizada
-8,57%
Volatilidad
12,80%
Máxima caída
-32,16%
Alpha
-4,96
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,80
R Cuadrado
80,46
Tracking Error
16,20
Correlación
89,70
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
-2,25%
Volatilidad
14,69%
Máxima caída
-32,16%
Alpha
-1,03
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
-0,11
R Cuadrado
70,27
Tracking Error
14,74
Correlación
83,82
Ratio de Información
0,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
22,2%
Consumo Cíclico
20,9%
Servicios de Comunicación
16,6%
Tecnología
14,1%
Energía
6,3%
Consumo Defensivo
5,9%
Materiales Básicos
2,7%
Industriales
2,1%
Salud
1,5%
Inmobiliario
0,6%
Exposición regional
Asia Emergente
76,4%
Mercado Emergente
76,4%
País Desarrollado
16,5%
Asia Desarrollada
15,0%
Zona Euro
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,9%
Cash
7,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
57,0%
Largecap
28,2%
Mediumcap
1,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 3.172.897€ | 7,08% |
PDD Holdings Inc ADR | 2.962.796€ | 6,61% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 2.575.786€ | 5,75% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.044.785€ | 4,56% |
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | 2.009.012€ | 4,48% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 1.633.475€ | 3,65% |
NetEase Inc Ordinary Shares | 1.507.422€ | 3,37% |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class ACNE000001P37 | 1.459.595€ | 3,26% |
Phison Electronics CorpTW0008299009 | 1.358.219€ | 3,03% |
Trip.com Group Ltd ADR | 1.298.911€ | 2,90% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.