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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI China 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
175,1M€
Patrimonio de la clase
144,4M€
Fecha de inicio
31/05/2011
Comisión de gestión
1,030%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
2,030%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ibercaja Blackrock China FI
Ibercaja Blackrock China FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0102562008 | 14,83€ | 1,67% | 6€ | 1,030% | |||
| ES0102562032 | 13,89€ | 0,73% | 50€ | 2,100% |
*Rentabilidad anualizada
ES0102562008
Clases disponibles
2025-3,26%
5 años+2,99%
Riesgo6 / 7
Gastos2,030%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ibercaja Blackrock China FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,07%
Volatilidad
23,31%
Máxima caída
-5,89%
Alpha
-3,20
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,03
R Cuadrado
95,82
Tracking Error
6,83
Correlación
97,89
Ratio de Información
-1,42
Rentabilidad anualizada
1,67%
Volatilidad
18,07%
Máxima caída
-20,02%
Alpha
-2,53
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
83,87
Tracking Error
15,55
Correlación
91,58
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
2,99%
Volatilidad
15,92%
Máxima caída
-32,16%
Alpha
3,37
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
79,83
Tracking Error
13,73
Correlación
89,35
Ratio de Información
0,32
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
31,0%
Servicios Financieros
18,1%
Servicios de Comunicación
16,9%
Tecnología
15,1%
Industriales
6,0%
Inmobiliario
3,0%
Materiales Básicos
2,1%
Consumo Defensivo
1,9%
Energía
1,1%
Exposición regional
Asia Emergente
85,8%
Mercado Emergente
85,8%
País Desarrollado
9,4%
Asia Desarrollada
5,8%
Zona Euro
3,6%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,2%
Cash
4,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
67,2%
Largecap
23,4%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 14.023.370€ | 9,10% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 10.630.327€ | 6,90% |
Xiaomi Corp Class B | 9.628.025€ | 6,25% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 9.188.294€ | 5,96% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class HCNE1000003X6 | 6.374.992€ | 4,14% |
Meituan Class B | 6.209.196€ | 4,03% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 5.553.841€ | 3,61% |
KE Holdings Inc ADR | 4.599.448€ | 2,99% |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 4.152.831€ | 2,70% |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class ACNE100003662 | 3.803.571€ | 2,47% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.