Mixtos Moderados EUR - Global

Acacia Invermix 30-60 FI

ORO | ES0105207007

Acacia Inversión SGIIC

15 Aug, 2018
1,07
-0,64%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLATINO (ES0105207023)119,88M EUR1,08 EUR0,83%1,27%500.000 EUR
ORO (ES0105207007)6,15M EUR1,07 EUR1,13%1,57%100.000 EUR
PLATA (ES0105207015)1,17M EUR1,07 EUR1,25%1,70%1 EUR

Estrategia Acacia Invermix 30-60 FI

Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija,pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Acacia Invermix 30-60 FI

El fondo Acacia Invermix 30-60 FI, con ISIN, ES0105207007 de la gestora Acacia Inversión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 221 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 127.210.997 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Acacia Invermix 30-60 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,57%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Acacia Invermix 30-60 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-15

Rentabilidades absolutas al 2018-08-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,57%3,11%
20172,53%2,69%-1,99%1,18%0,68%
2018-1,32%0,93%

Rendimiento mensual Acacia Invermix 30-60 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 26, 2018
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
Key Features (Apr 19, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 15, 2016) May 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Acacia Invermix 30-60 FI

Peso Valor
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD
DE000A1EK0G3
4.80%6,08M EUR
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N
FR0010589325
3.50%4,43M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.19%4,04M EUR
Bonos|EEUU|0,062|2024-07-15
US912828WU04
2.86%3,62M USD
Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11
XS0462999573
2.24%2,83M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14
XS1290851184
2.08%2,64M EUR
Bonos|APPLE INC|0,775|2020-02-07
US037833AX89
2.05%2,60M USD
Participaciones|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0931237787
2.01%2,54M EUR
Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
1.94%2,46M EUR
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19
XS0733696495
1.89%2,39M EUR
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15
XS1346107433
1.83%2,32M EUR
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT
IE00B5BN4668
1.74%2,20M EUR
Participaciones|JULIUS BAER
LU0107852435
1.72%2,18M USD
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29
XS1130101931
1.59%2,01M EUR
Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26
XS1237187718
1.58%2,00M EUR