Mixtos Moderados EUR - Global

Acacia Invermix 30-60 FI

ORO | ES0105207007

Acacia Inversión SGIIC

18 Oct, 2017
1,08
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLATINO (ES0105207023)125,63M EUR1,08 EUR0,83%0,35%500.000 EUR
ORO (ES0105207007)4,86M EUR1,08 EUR1,13%1,20%100.000 EUR
PLATA (ES0105207015)0,91M EUR1,08 EUR1,25%1,08%1 EUR

Estrategia

Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija,pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,13%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,57%3,11%
20172,69%-1,99%1,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Features (Apr 19, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 15, 2016) May 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Acacia Invermix 30-60 FI

Peso Valor
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
2.96%3,87M EUR
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N
FR0010589325
2.82%3,68M EUR
Bonos|EEUU|0,062|2024-07-15
US912828WU04
2.80%3,65M USD
Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11
XS0462999573
2.25%2,94M EUR
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT
LU0278093082
2.25%2,93M USD
Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
FR0010674978
2.15%2,81M EUR
Participaciones|SALAR FUND PLC-E1E
IE00B520F527
2.04%2,67M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14
XS1290851184
2.03%2,65M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI
US4642885887
2.01%2,63M USD
Participaciones|ISHARES MSCI
US46434G8226
1.96%2,57M USD
Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
1.92%2,51M EUR
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19
XS0733696495
1.91%2,49M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI
US4642884146
1.83%2,39M USD
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15
XS1346107433
1.79%2,33M EUR
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD
GB00B15KYF40
1.77%2,31M USD