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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
156,5M€
Patrimonio de la clase
144,1M€
Fecha de inicio
9/12/2016
Comisión de gestión
0,925%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Acacia Invermix 30-60 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105207023 |  | 1,54€ | 9,35% | 500.000€ | 0,925% | ||
| ES0105207007 | | 1,50€ | 9,09% | 100.000€ | 1,125% | ||
| ES0105207015 |  | 1,49€ | 8,96% | 1€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105207023
Clases disponibles
2025+12,31%
5 años+7,19%
Riesgo5 / 7
Gastos1,350%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Acacia Invermix 30-60 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,13%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-1,42%
Alpha
5,29
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,57
R Cuadrado
69,99
Tracking Error
3,71
Correlación
83,66
Ratio de Información
1,14
Rentabilidad anualizada
9,35%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-6,82%
Alpha
0,24
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
73,76
Tracking Error
3,58
Correlación
85,89
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
7,19%
Volatilidad
7,34%
Máxima caída
-8,16%
Alpha
1,97
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
76,90
Tracking Error
3,78
Correlación
87,69
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
8,5%
Servicios Financieros
7,2%
Industriales
7,1%
Consumo Cíclico
4,1%
Materiales Básicos
3,3%
Salud
2,8%
Servicios de Comunicación
2,7%
Servicios Públicos
2,5%
Consumo Defensivo
2,4%
Inmobiliario
2,0%
Energía
1,9%
Exposición regional
País Desarrollado
38,9%
Estados Unidos
16,7%
Zona Euro
12,0%
Mercado Emergente
5,8%
Asia Emergente
4,3%
Japón
3,3%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Reino Unido
1,6%
Iberoamérica
0,8%
Canadá
0,8%
Australasia
0,5%
Oriente Medio
0,3%
África
0,3%
Europa Emergente
0,2%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
49,4%
Bonos
26,4%
Otros activos
16,6%
Cash
7,5%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,3%
Largecap
12,8%
Mediumcap
10,8%
Smallcap
3,9%
Microcap
1,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5DE000A2T5DZ1 | 8.707.721€ | 5,56% |
E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 6.595.343€ | 4,21% |
US Treasury Bond Future Dec 25 | 4.862.186€ | 3,11% |
Euro Stoxx 50 Future Dec 25DE000C7GEXQ8 | 4.488.210€ | 2,87% |
Micro E-mini Nasdaq 100 Index Future Dec 25 | 3.475.633€ | 2,22% |
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 3.008.684€ | 1,92% |
Spain (Kingdom of) 0%ES0L02601166 | 2.983.020€ | 1,91% |
United States Treasury Notes 2.125% | 2.632.574€ | 1,68% |
WisdomTree Physical Gold EUR Daily HdgdJE00B5SV2703 | 2.484.829€ | 1,59% |
Option on EURO STOXX 50 PR EUR | 2.415.373€ | 1,54% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.