Acacia Invermix 30-60 Platino FI

PLATINO | ES0105207023

ACACIA INVERSION

€1,05
-0,30% 1M
-2,95% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PLATINO
ES0105207023
115,90M€0,83%-0,93%500.000,00€-
ORO
ES0105207007
6,14M€1,13%-1,23%100.000,00€-
PLATA
ES0105207015
1,11M€1,25%-1,35%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Acacia Invermix 30-60 Platino FI

Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija,pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Acacia Invermix 30-60 FI

El fondo Acacia Invermix 30-60 FI, con ISIN, ES0105207023 de la gestora ACACIA INVERSION pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Acacia Invermix 30-60 Platino FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,83%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,93%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,16% -8,18% -6,57%
1 año -1,88% -1,89% -2,42%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 2,77%
20172,84%2,77%-1,92%1,26%0,76%
2018 - -1,25%1,01%0,56% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2018) Nov 19, 2018

Cartera de Acacia Invermix 30-60 FI

Posición Peso Valor
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD
DE000A1EK0G3
4,50%5,74M€
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N
FR0010589325
3,53%4,51M€
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
3,14%4,01M€
Bonos|EEUU|0,062|2024-07-15
US912828WU04
2,84%3,63M€
Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11
XS0462999573
2,22%2,83M€
Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14
XS1290851184
2,06%2,63M€
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N
FR0013259132
2,05%2,61M€
Participaciones|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0931237787
2,02%2,57M€
Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
1,93%2,46M€
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19
XS0733696495
1,86%2,37M€
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15
XS1346107433
1,83%2,33M€
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT
IE00B5BN4668
1,74%2,22M€
Participaciones|JULIUS BAER
LU0107852435
1,70%2,16M€
Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26
XS1237187718
1,57%2,00M€
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29
XS1130101931
1,57%2,01M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,42
Beta1,06
Information Ratio0,80
R-Squared94,07
Sharpe Ratio-0,62
Standard Deviation5,37
Tracking Error1,34
Treynor Ratio-3,15

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).