Mixtos Moderados EUR - Global

Acacia Invermix 30-60 FI

PLATINO | ES0105207023

Acacia Inversión SGIIC

16 Jul, 2018
1,08
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLATINO (ES0105207023)119,50M EUR1,08 EUR0,83%1,27%500.000 EUR
ORO (ES0105207007)5,99M EUR1,08 EUR1,13%1,57%100.000 EUR
PLATA (ES0105207015)1,06M EUR1,08 EUR1,25%1,70%1 EUR

Estrategia Acacia Invermix 30-60 FI

Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija,pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Acacia Invermix 30-60 FI

El fondo Acacia Invermix 30-60 FI, con ISIN, ES0105207023 de la gestora Acacia Inversión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,52% con una volatilidad del 4,16% lo que le sitúa en la posición 96 entre los 218 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,27% del patrimonio del fondo, que asciende a 126.551.157 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Acacia Invermix 30-60 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,83%PERCENT
On Going Charge1,27%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,27%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Acacia Invermix 30-60 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,84%2,77%-1,92%1,26%0,76%
2018-1,25%1,01%

Rendimiento mensual Acacia Invermix 30-60 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 02, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 16, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Key Features (Apr 19, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 15, 2016) May 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Acacia Invermix 30-60 FI

Peso Valor
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD
DE000A1EK0G3
5.07%6,48M EUR
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N
FR0010589325
3.19%4,08M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.17%4,04M EUR
Bonos|EEUU|0,062|2024-07-15
US912828WU04
2.68%3,42M USD
Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11
XS0462999573
2.22%2,84M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14
XS1290851184
2.07%2,64M EUR
Participaciones|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0931237787
1.98%2,53M EUR
Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
1.93%2,46M EUR
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19
XS0733696495
1.88%2,41M EUR
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT
IE00B5BN4668
1.82%2,32M EUR
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15
XS1346107433
1.82%2,33M EUR
Participaciones|JULIUS BAER
LU0107852435
1.81%2,32M USD
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,109|2019-10-29
XS1130101931
1.57%2,01M EUR
Bonos|MCDONALD´S CORPORATI|2019-08-26
XS1237187718
1.57%2,00M EUR
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL
FR0010251744
1.47%1,88M EUR