Mixtos Moderados EUR - Global

Acacia Invermix 30-60 FI

PLATINO | ES0105207023

Acacia Inversión SGIIC

17 Nov, 2017
1,07
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PLATINO (ES0105207023)126,95M EUR1,07 EUR0,83%0,35%500.000 EUR
ORO (ES0105207007)5,15M EUR1,07 EUR1,13%1,20%100.000 EUR
PLATA (ES0105207015)1,02M EUR1,07 EUR1,25%1,08%1 EUR

Estrategia Acacia Invermix 30-60 FI

Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija,pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.


El fondo Acacia Invermix 30-60 FI, con ISIN, ES0105207023 de la gestora Acacia Inversión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,51% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 137 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 133.121.638 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Acacia Invermix 30-60 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,83%PERCENT
On Going Charge0,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,35%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Acacia Invermix 30-60 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20172,77%-1,92%1,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Features (Apr 19, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 15, 2016) May 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Acacia Invermix 30-60 FI

Peso Valor
Participaciones|GROUPAMA ENTREPRISES-N
FR0010589325
3.03%3,98M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
2.97%3,90M EUR
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD
DE000A1EK0G3
2.74%3,60M EUR
Bonos|EEUU|0,062|2024-07-15
US912828WU04
2.71%3,57M USD
Bonos|TELEFONICA|4,693|2019-11-11
XS0462999573
2.24%2,94M EUR
Participaciones|SALAR FUND PLC-E1E
IE00B520F527
2.03%2,67M EUR
Bonos|BANK OF AMERICA|0,130|2020-09-14
XS1290851184
2.01%2,65M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI
US46434G8226
1.96%2,58M USD
Participaciones|ISHARES MSCI
US4642885887
1.94%2,55M USD
Obligaciones|BBVA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
1.91%2,52M EUR
Bonos|REPSOL|4,875|2019-02-19
XS0733696495
1.89%2,48M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI
US4642884146
1.77%2,33M USD
Bonos|GENERAL MILLS INC|0,100|2020-01-15
XS1346107433
1.77%2,33M EUR
Participaciones|GAM FUND MANAGEMENT
IE00B5BN4668
1.74%2,28M EUR
Participaciones|JULIUS BAER
LU0107852435
1.72%2,26M USD