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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
29,9M€
Patrimonio de la clase
3,2M€
Fecha de inicio
7/04/2016
Comisión de gestión
1,225%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,660%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Acacia Globalmix 60-90 FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105244026 |  | 1,75€ | 12,51% | 500.000€ | 1,100% | ||
| ES0105244000 | | 1,72€ | 12,34% | 100.000€ | 1,225% | ||
| ES0105244018 |  | 1,69€ | 12,17% | 1€ | 1,375% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105244000
Clases disponibles
2025+16,93%
5 años+10,40%
Riesgo7 / 7
Gastos1,660%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Acacia Globalmix 60-90 FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,75%
Volatilidad
7,45%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
5,56
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
77,16
Tracking Error
5,10
Correlación
87,84
Ratio de Información
0,71
Rentabilidad anualizada
12,34%
Volatilidad
9,57%
Máxima caída
-8,65%
Alpha
-0,14
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
78,51
Tracking Error
4,52
Correlación
88,61
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
10,40%
Volatilidad
10,92%
Máxima caída
-14,66%
Alpha
-0,47
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
84,57
Tracking Error
4,38
Correlación
91,96
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,1%
Industriales
9,6%
Servicios Financieros
8,5%
Consumo Cíclico
5,7%
Salud
4,8%
Servicios de Comunicación
4,4%
Materiales Básicos
4,2%
Consumo Defensivo
3,7%
Servicios Públicos
3,0%
Energía
2,4%
Inmobiliario
1,8%
Exposición regional
País Desarrollado
55,5%
Estados Unidos
27,9%
Zona Euro
16,4%
Mercado Emergente
4,7%
Asia Emergente
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Reino Unido
3,1%
Japón
1,6%
Asia Desarrollada
1,5%
Canadá
1,0%
Iberoamérica
0,7%
Australasia
0,6%
África
0,3%
Oriente Medio
0,3%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
72,7%
Bonos
13,9%
Otros activos
11,4%
Cash
1,9%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
21,6%
Largecap
18,3%
Mediumcap
14,3%
Smallcap
4,0%
Microcap
1,8%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 2.007.278€ | 6,71% |
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hdg ETC 5DE000A2T5DZ1 | 1.640.084€ | 5,48% |
Nikkei/USD Future Dec 25 | 1.529.865€ | 5,12% |
Euro Stoxx 50 Future Dec 25DE000C7GEXQ8 | 1.108.200€ | 3,71% |
US Treasury Bond Future Dec 25 | 893.054€ | 2,99% |
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 25 | 835.911€ | 2,80% |
Stoxx Europe Small 200 Future Dec 25DE000F10PED7 | 740.460€ | 2,48% |
Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1CLU0486851024 | 716.793€ | 2,40% |
iShares Edge MSCI Eurp Mom Fctr ETF €AccIE00BQN1K786 | 711.140€ | 2,38% |
Euro Stoxx Banks Future Dec 25DE000F10NZX5 | 697.500€ | 2,33% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.