Mixtos Agresivos EUR - Global

Acacia Globalmix 60-90 FI

PLATINO | ES0105244026

Acacia Inversión SGIIC

13 Dec, 2017
1,12
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ORO (ES0105244000)1,74M EUR1,12 EUR1,23%1,80%100.000 EUR
PLATA (ES0105244018)0,51M EUR1,11 EUR1,38%1,63%1 EUR
PLATINO (ES0105244026)8,16M EUR1,12 EUR1,00%1,39%500.000 EUR

Estrategia Acacia Globalmix 60-90 FI

Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 60% y el 90% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,que sean líquidos) y hasta un 25% en materias primas a través de la inversión en los activos aptos que permita la normativa en cada momento y siempre de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE. No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija pudiendo tener un 40% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Acacia Globalmix 60-90 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Acacia Globalmix 60-90 FI, con ISIN ES0105244026, de la gestora Acacia Inversión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,39% del patrimonio total, que asciende a 10.411.431 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Acacia Globalmix 60-90 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Acacia Globalmix 60-90 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,36%
20174,92%-2,33%2,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Features (Apr 19, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 15, 2016) May 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Acacia Globalmix 60-90 FI

Peso Valor
Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS
DE0005933956
4.21%0,36M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI
US46434G8226
3.83%0,33M USD
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD
DE000A1EK0G3
3.46%0,29M EUR
Acciones|ISHARES MSCI
US4642872349
3.40%0,29M USD
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0675296932
3.13%0,27M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
US4642876308
2.97%0,25M USD
Bonos|GLENCORE INTERNATION|4,625|2018-04-03
XS0767815599
2.71%0,23M EUR
Obligaciones|RENAULT|0,059|2019-12-05
FR0013221652
2.55%0,22M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
2.15%0,18M EUR
Acciones|ISHARES MSCI
DE0002635307
2.11%0,18M EUR
Acciones|LYXOR INTERNACIONAL
FR0011645647
1.93%0,16M EUR
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGER
LU0572961604
1.76%0,15M JPY
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
US4642873339
1.72%0,15M USD
Participaciones|SALAR FUND PLC-E1E
IE00B520F527
1.69%0,14M EUR
Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT
BE0948506408
1.61%0,14M EUR