Mixtos Agresivos EUR - Global

Acacia Globalmix 60-90 FI

PLATINO | ES0105244026

Acacia Inversión SGIIC

20 Feb, 2018
1,11
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ORO (ES0105244000)1,28M EUR1,11 EUR1,23%1,80%100.000 EUR
PLATA (ES0105244018)0,53M EUR1,11 EUR1,38%1,63%1 EUR
PLATINO (ES0105244026)9,46M EUR1,11 EUR1,00%1,39%500.000 EUR

Estrategia Acacia Globalmix 60-90 FI

Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 60% y el 90% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,que sean líquidos) y hasta un 25% en materias primas a través de la inversión en los activos aptos que permita la normativa en cada momento y siempre de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE. No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija pudiendo tener un 40% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Acacia Globalmix 60-90 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Acacia Globalmix 60-90 FI, con ISIN ES0105244026, de la gestora Acacia Inversión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio total, que asciende a 11.273.915 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Acacia Globalmix 60-90 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad Acacia Globalmix 60-90 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,36%
20176,33%4,92%-2,33%2,23%1,51%

Rendimiento mensual Acacia Globalmix 60-90 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 01, 2018) Feb 02, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 02, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Apr 19, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 15, 2016) May 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Acacia Globalmix 60-90 FI

Peso Valor
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0675296932
3.54%0,38M EUR
Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS
DE0005933956
3.29%0,35M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI
US46434G8226
3.24%0,34M USD
Acciones|ISHARES MSCI
US4642872349
2.81%0,30M USD
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
US4642876308
2.78%0,30M USD
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD
DE000A1EK0G3
2.77%0,29M EUR
Bonos|GLENCORE INTERNATION|4,625|2018-04-03
XS0767815599
2.16%0,23M EUR
Acciones|LYXOR INTERNACIONAL
FR0010251744
2.13%0,23M EUR
Obligaciones|RENAULT|0,059|2019-12-05
FR0013221652
2.03%0,22M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
1.74%0,19M EUR
Acciones|ISHARES MSCI
DE0002635307
1.69%0,18M EUR
Participaciones|GT INVESCO PRC
US73935X4354
1.50%0,16M USD
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGER
LU1368736440
1.50%0,16M JPY
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL
FR0011645647
1.46%0,15M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
US4642873339
1.42%0,15M USD