Mixtos Agresivos EUR - Global

Acacia Globalmix 60-90 FI

PLATINO | ES0105244026

Acacia Inversión SGIIC

21 Jun, 2018
1,14
-0,87%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ORO (ES0105244000)1,61M EUR1,13 EUR1,23%2,92%100.000 EUR
PLATA (ES0105244018)0,52M EUR1,13 EUR1,38%3,23%1 EUR
PLATINO (ES0105244026)10,01M EUR1,14 EUR1,00%2,48%500.000 EUR

Estrategia Acacia Globalmix 60-90 FI

Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 60% y el 90% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,que sean líquidos) y hasta un 25% en materias primas a través de la inversión en los activos aptos que permita la normativa en cada momento y siempre de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE. No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija pudiendo tener un 40% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Acacia Globalmix 60-90 FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Acacia Globalmix 60-90 FI, con ISIN ES0105244026, de la gestora Acacia Inversión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,48% del patrimonio total, que asciende a 12.141.098 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Acacia Globalmix 60-90 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,48%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Acacia Globalmix 60-90 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,36%
20176,33%4,92%-2,33%2,23%1,51%
2018-2,14%

Rendimiento mensual Acacia Globalmix 60-90 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2018) Feb 02, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Apr 19, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 15, 2016) May 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Acacia Globalmix 60-90 FI

Peso Valor
Participaciones|ETFS COMMODITY SECUR.LMTD
DE000A1EK0G3
4.33%0,47M EUR
Acciones|ISHARES MSCI
US4642872349
3.46%0,38M USD
Participaciones|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0675296932
3.43%0,37M EUR
Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS
DE0005933956
3.08%0,34M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
US4642876308
2.56%0,28M USD
Bonos|GLENCORE INTERNATION|4,625|2018-04-03
XS0767815599
2.11%0,23M EUR
Participaciones|LYXOR INTERNACIONAL
FR0010251744
1.99%0,22M EUR
Obligaciones|RENAULT|0,059|2019-12-05
FR0013221652
1.99%0,22M EUR
Participaciones|GT INVESCO PRC
LU0607515953
1.99%0,22M JPY
Participaciones|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0931237787
1.92%0,21M EUR
Participaciones|ISHARES MSCI
US46434G8226
1.81%0,20M USD
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
1.73%0,19M EUR
Acciones|ISHARES MSCI
DE0002635307
1.58%0,17M EUR
Participaciones|GT INVESCO PRC
US73935X4354
1.39%0,15M USD
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGER
LU1368736440
1.39%0,15M JPY