Mixtos Agresivos EUR - Global

Acacia Globalmix 60-90 FI

PLATINO | ES0105244026

Acacia Inversión SGIIC

20 Sep, 2017
1,10
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ORO (ES0105244000)1,27M EUR1,09 EUR1,23%1,80%100.000 EUR
PLATA (ES0105244018)0,49M EUR1,09 EUR1,38%1,63%1 EUR
PLATINO (ES0105244026)6,50M EUR1,10 EUR1,00%1,39%500.000 EUR

Estrategia

Se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 60% y el 90% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,que sean líquidos) y hasta un 25% en materias primas a través de la inversión en los activos aptos que permita la normativa en cada momento y siempre de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE. No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija pudiendo tener un 40% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20163,36%
20174,92%-2,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
Prospectus (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 31, 2016) Sep 01, 2016
Key Features (Apr 19, 2016) Apr 22, 2016
Rulebook (Apr 15, 2016) May 02, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Acacia Globalmix 60-90 FI

Peso Valor
Acciones|BARCLAYS GLOBAL INVESTORS
DE0005933956
6.69%0,53M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
US4642876308
5.57%0,44M USD
Participaciones|ISHARES MSCI
US46434G8226
4.08%0,32M USD
Acciones|ISHARES MSCI
US4642872349
3.47%0,28M USD
Bonos|GLENCORE INTERNATION|4,625|2018-04-03
XS0767815599
2.89%0,23M EUR
Obligaciones|RENAULT|0,059|2019-12-05
FR0013221652
2.72%0,22M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|1,800|2024-11-30
ES00000126A4
2.28%0,18M EUR
Acciones|ISHARES MSCI
DE0002635307
2.23%0,18M EUR
Acciones|LYXOR INTERNACIONAL
FR0011645647
1.95%0,16M EUR
Participaciones|HENDERSON FUND MANAGER
LU0572961604
1.87%0,15M JPY
Participaciones|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
FR0010674978
1.85%0,15M EUR
Participaciones|VONTOBEL ASSET MANAGEMENT
LU0278093082
1.81%0,14M USD
Participaciones|SALAR FUND PLC-E1E
IE00B520F527
1.81%0,14M EUR
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA
US4642873339
1.80%0,14M USD
Participaciones|PETERCAM ASSET MANAGEMENT
BE0948506408
1.69%0,13M EUR