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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5,7M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
7/12/2020
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Adamantium FI
Adamantium FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0105959037 | 13,80€ | 13,69% | 500.000€ | 1,350% | |||
| ES0105959003 | 13,80€ | 13,66% | 1.500€ | 1,350% | |||
| ES0105959029 | 12,87€ | 13,18% | 1€ | 1,800% | |||
| ES0105959011 | 12,37€ | 12,73% | 1€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0105959037
Clases disponibles
2025-9,44%
5 años—
Riesgo7 / 7
Gastos1,830%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Adamantium FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,24%
Volatilidad
24,04%
Máxima caída
-13,43%
Alpha
5,77
Beta
2,39
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
40,37
Tracking Error
20,56
Correlación
63,54
Ratio de Información
0,30
Rentabilidad anualizada
13,69%
Volatilidad
23,39%
Máxima caída
-31,14%
Alpha
6,53
Beta
1,61
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
36,26
Tracking Error
19,29
Correlación
60,21
Ratio de Información
0,29
Rentabilidad anualizada
—
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
27,1%
Servicios Financieros
18,2%
Servicios de Comunicación
12,3%
Consumo Cíclico
11,5%
Industriales
8,6%
Salud
4,5%
Inmobiliario
2,8%
Energía
2,8%
Consumo Defensivo
2,0%
Servicios Públicos
0,9%
Materiales Básicos
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
88,9%
Estados Unidos
61,7%
Zona Euro
9,7%
Canadá
9,4%
Reino Unido
3,7%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Emergente
2,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Asia Desarrollada
1,2%
Japón
0,5%
Australasia
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
114,7%
Bonos
30,8%
Otros activos
11,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-56,7%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
51,4%
Largecap
19,5%
Mediumcap
14,8%
Smallcap
3,5%
Microcap
2,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Dax | 1.117.636€ | 22,87% |
Future on S&P 500 | 1.025.321€ | 20,98% |
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR DistIE00B1FZS913 | 527.750€ | 10,80% |
Option on S&P 500 | 381.510€ | 7,81% |
WisdomTree Physical Bitcoin ETCGB00BJYDH287 | 343.420€ | 7,03% |
Xtrackers US Treasuries 1-3 ETF 1DLU0429458895 | 311.139€ | 6,37% |
iShares iBonds Dec 2025 Trm$TrsETFUSDAccIE000U99N3V1 | 289.477€ | 5,92% |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 283.049€ | 5,79% |
Future on Euro Stoxx 50 | 251.325€ | 5,14% |
Amazon.com Inc | 239.908€ | 4,91% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.