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Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
143,8M€
Patrimonio de la clase
0,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Sabadell Dinámico FI
Sabadell Dinámico FI
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0107489017 | 16,12€ | 2,82% | 1€ | 0,750% | |||
ES0107489033 | 16,26€ | 2,71% | 1.000.000€ | 0,850% | |||
ES0107489058 | 15,79€ | 2,35% | 500.000€ | 1,200% | |||
ES0107489025 | 15,82€ | 2,35% | 100.000€ | 1,200% | |||
ES0107489041 | 15,77€ | 2,25% | 10.000€ | 1,300% | |||
ES0107489009 | 15,54€ | 2,15% | 30€ | 1,400% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107489017
Clases disponibles
2024+14,28%
5 años+6,37%
Riesgo6 / 7
Gastos0,000%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Dinámico FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,81%
Volatilidad
6,79%
Máxima caída
-1,78%
Alpha
-3,06
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
2,13
R Cuadrado
96,77
Tracking Error
1,22
Correlación
98,37
Ratio de Información
-3,06
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-16,71%
Alpha
-3,72
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
97,21
Tracking Error
1,86
Correlación
98,59
Ratio de Información
-2,15
Rentabilidad anualizada
6,37%
Volatilidad
13,04%
Máxima caída
-19,47%
Alpha
-2,26
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
97,65
Tracking Error
2,01
Correlación
98,82
Ratio de Información
-1,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
18,7%
Servicios Financieros
13,3%
Industriales
11,3%
Consumo Cíclico
9,3%
Salud
8,5%
Consumo Defensivo
5,2%
Servicios de Comunicación
4,8%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios Públicos
3,4%
Energía
2,7%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
77,5%
Estados Unidos
40,0%
Zona Euro
19,8%
Mercado Emergente
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
4,9%
Reino Unido
4,8%
Japón
4,5%
Asia Emergente
3,5%
Asia Desarrollada
2,5%
Iberoamérica
1,6%
Canadá
0,9%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
82,9%
Cash
6,5%
Bonos
6,5%
Otros activos
4,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
32,5%
Giantcap
32,3%
Mediumcap
15,2%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FIES0138983004 | 22.979.495€ | 15,97% |
Sabadell Europa Bolsa ESG Cartera FIES0183339003 | 8.106.973€ | 5,63% |
Amundi Fds US Equity Rsrch Val I2 EUR CLU1894685046 | 7.775.204€ | 5,40% |
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD AccLU2351337501 | 7.691.659€ | 5,35% |
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR accLU1140883403 | 6.324.780€ | 4,40% |
Sabadell Euroacción Cartera FIES0111098002 | 6.086.021€ | 4,23% |
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 EUR CLU2732984955 | 5.514.305€ | 3,83% |
Sabadell Bolsas Emergentes Cartera FIES0175083007 | 5.363.264€ | 3,73% |
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl EUR AccIE0005YFAVJ3 | 4.885.840€ | 3,40% |
Sabadell Interés Euro Cartera FIES0174403008 | 4.757.695€ | 3,31% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.