Mixtos Agresivos EUR - Global

Sabadell Dinámico FI

PREMIER | ES0107489033

Sabadell Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
11,10
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

EMPRESA (ES0107489058)1,62M EUR11,06 EUR1,00%0,00%500.000 EUR
BASE (ES0107489009)37,68M EUR11,04 EUR1,20%1,66%200 EUR
PLUS (ES0107489025)23,67M EUR11,08 EUR1,00%1,49%100.000 EUR
PREMIER (ES0107489033)8,31M EUR11,10 EUR0,80%1,29%1.000.000 EUR
PYME (ES0107489041)2,12M EUR11,12 EUR1,10%1,64%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Variable Global" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión y para la inversión en materias primas por el índice Dow Jones - UBS Commodity Index (SM), o por otra cesta de índices análoga.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,84%-8,94%9,66%
20161,64%-6,50%-1,44%5,11%4,92%
20175,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 14, 2017) Jun 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Rulebook (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 31, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Sabadell Dinámico FI

Peso Valor
Part. SABADELL EUROPA VALOR, FI - PREMIE
ES0183339029
8.31%5,07M EUR
Part. SABADELL EUROACCIÓN, FI - PREMIER
ES0111098028
8.30%5,07M EUR
Part. SABADELL EEUU BOLSA, FI - PREMIER
ES0138983020
6.01%3,67M EUR
AC.SCHRODER ISF JAP OP CY A SICAV (JPY)
LU0270819245
5.22%3,19M JPY
Part. SABADELL EUROPA BOLSA, FI - PREMIE
ES0174416026
4.89%2,98M EUR
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER
ES0174402026
4.34%2,65M EUR
AC.PICTET-JAPAN EQTY OPPORT-I SICAV(JPY)
LU0155301467
4.11%2,50M JPY
AC.ROBECO BP US SEL OPP EQ-I SICAV (USD)
LU0674140123
3.82%2,33M USD
Part. SAB EUROPA EMERG BOLSA, FI - PREMI
ES0111099026
3.64%2,22M EUR
AC.JPMORGAN LATIN AMER EQ-C SICAV (USD)
LU0129491972
3.64%2,22M USD
AC.TROWE PR-LARG CP EQ-I-ACC SICAV (USD)
LU0429319774
3.46%2,11M USD
AC.PICTET-DIGITAL IE SICAV
LU0340554673
3.32%2,02M EUR
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
3.23%1,97M USD
Part. SABADELL COMMODITIES, FI - PREMIER
ES0179606035
2.97%1,81M EUR
Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - PREMIER
ES0175083023
2.80%1,71M EUR