Albus Platinum FI

PLATINUM | ES0107678007

CAIXABANK ASSET MGMT

€9,48
+3,79% 1M
+6,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EXTRA
ES0107678015
1.081,10M€0,88%-0,95%150.000,00€1,96%
PLATINUM
ES0107678007
477,32M€0,60%-0,65%1,00M€2,27%
CARTERA
ES0107678023
163,51M€0,50%-0,52%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Albus Platinum FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Large Cap Index para la renta fija y el índice MSCI All Countries World Index para la renta variable.El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, sin restricciones en cuanto a mercados emergentes ni liquidez de los mercados. La inversión en renta fija podrá ser pública y/o privada y no se exigirá rating mínimo. La duración media de la cartera y exposición a los distintos activos se adaptará a las expectativas del Comité de Inversiones.


Información sobre el fondo de inversión Albus FI

El fondo Albus FI, con ISIN, ES0107678007 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 204 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Albus Platinum FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global de Morningstar.

Artículo
A principios de semana analizábamos las entradas y salidas de dinero de los fondos de inversión españoles con más patrimonio bajo gestión durante el pasado mes de mayo. Además como mucho de vosotros ya sabéis, en las nuevas fichas de fondos hemos incorporado un apartado en el que se reflejan las entradas y salidas de dinero mensuales. Los fondos de grandes entidades bancarias en campaña siguen siendo los que más suscripciones reciben. Pero... ¿son en realidad los más rentables? Es por eso por lo que a través de nuestra nueva píldora "Encuentra fon
Artículo
En esta ocasión vamos a analizar uno de los fondos que actualmente se encuentra en campaña y que se sitúa entre los que más entradas de dinero están captando en los últimos meses. Estoy hablando de Albus FI, seguro que a más de uno os lo han ofrecido en vuestra entidad bancaria y es que el fondo pertenece a Caixabank.El fondo forma parte de la categoría Mixtos Flexibles EUR-Global y cuenta con tres clases. Albus Cartera FI que es la clase retail, ha sido lanzada apenas unos meses atrás y se puede invertir desde una participación. Y por otro lado dos clases institucionales, en una de ellas se puede invertir desde 150.000 euros y en la otra desde 1.000.000 de euros.Las rentabilidades alcanzadas por el fondo (en las clases institucionales) son cercanas al 6% a 3 años y algo superiores al 8% a 5 años.¿Qué tiene en cartera?El gráfico muestra las posiciones del fondo a cierre del pr

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,30% -0,09% 5,06%
1 año -2,67% -2,42% 1,59%
3 años 6,96% 2,27% 2,05%
5 años 13,97% 2,65% 1,86%
10 años 54,16% 4,42% 2,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,35% - - - -
20155,54% - - - -
20164,58%0,67%2,83%2,83%4,57%
20176,57%1,18%1,05%2,06%2,14%
2018-10,52%-2,31%-0,35%1,93%-9,82%
2019 - 6,11%-0,18% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2019) Sep 18, 2019
DFI (May 31, 2014) Sep 18, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Sep 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Sep 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Sep 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Sep 18, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Sep 18, 2019

Cartera de Albus FI

Posición Peso Valor
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B5BMR087
15,54%643,24M€
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-07-01
ES00000128O1
11,84%490,01M€
BONOS|ITALY|4.25|2020-03-01
IT0004536949
5,01%207,27M€
ETF|NOMURA ASSET MA
JP3027630007
4,36%180,39M€
ETF|AMUNDI ETFS
LU1437017350
2,59%107,23M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE0032523478
2,16%89,28M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B2NPKV68
2,06%85,29M€
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00B0M63177
2,03%84,23M€
ETF|XTRACKERS IE PL
IE00BTJRMP35
2,03%84,10M€
ETF|DB X-TRACKERS
LU0274209740
1,92%79,47M€
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
1,30%53,84M€
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
1,29%53,31M€
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
1,29%53,55M€
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
1,27%52,42M€
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF
DE0005785604
1,27%52,60M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,590,43
Beta1,501,14
Information Ratio-1,530,20
R-Squared91,7674,58
Sharpe Ratio-0,370,44
Standard Deviation11,118,00
Tracking Error4,774,13
Treynor Ratio-2,723,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).