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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M€
Patrimonio de la clase
9,3M€
Fecha de inicio
15/11/2019
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cinvest Multigestión Oricalco FI
Cinvest Multigestión Oricalco FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107696017 | 50,81€ | 31,29% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107696017
Clase única
2025+4,00%
5 años+35,58%
Riesgo7 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Multigestión Oricalco FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
96,24%
Volatilidad
61,35%
Máxima caída
-30,47%
Alpha
59,95
Beta
5,06
Ratio de Sharpe
1,23
R Cuadrado
29,25
Tracking Error
58,01
Correlación
54,08
Ratio de Información
1,34
Rentabilidad anualizada
31,29%
Volatilidad
46,00%
Máxima caída
-30,47%
Alpha
21,75
Beta
2,89
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
21,36
Tracking Error
43,05
Correlación
46,22
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
35,58%
Volatilidad
57,85%
Máxima caída
-65,09%
Alpha
27,55
Beta
3,67
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
24,34
Tracking Error
54,44
Correlación
49,33
Ratio de Información
0,52
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
50,9%
Tecnología
13,6%
Consumo Cíclico
13,0%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
4,3%
Salud
4,2%
Materiales Básicos
3,3%
Industriales
1,4%
Servicios Públicos
0,3%
Energía
0,3%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
88,5%
Estados Unidos
49,0%
Zona Euro
11,2%
Japón
10,1%
Asia Desarrollada
8,6%
Mercado Emergente
7,3%
Asia Emergente
7,2%
Canadá
7,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Australasia
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,8%
Otros activos
3,4%
Cash
0,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
28,4%
Smallcap
24,8%
Largecap
20,2%
Mediumcap
12,1%
Giantcap
7,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Metaplanet IncJP3481200008 | 890.009€ | 8,87% |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 836.891€ | 8,34% |
Bitcoin Group SEDE000A1TNV91 | 788.739€ | 7,86% |
MARA Holdings Inc | 491.168€ | 4,90% |
Galaxy Digital Inc Ordinary Shares - Class A | 472.760€ | 4,71% |
Strategy Inc Class A | 438.277€ | 4,37% |
Genius Group LtdSGXZ81555062 | 423.428€ | 4,22% |
Semler Scientific Inc | 414.447€ | 4,13% |
Boyaa Interactive International Ltd | 377.976€ | 3,77% |
Barrick Mining Corp | 319.144€ | 3,18% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.