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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107696017 |  | 52,70€ | 8,84% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,3M€
Patrimonio de la clase
7,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cinvest Multigestión Oricalco FI
Cinvest Multigestión Oricalco FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107696017 | | 52,70€ | 8,84% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107696017
Clase única
2024+126,58%
5 años+39,88%
Riesgo7 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Multigestión Oricalco FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
143,46%
Volatilidad
59,91%
Máxima caída
-13,09%
Alpha
32,38
Beta
7,52
Ratio de Sharpe
1,92
R Cuadrado
38,65
Tracking Error
57,01
Correlación
62,17
Ratio de Información
2,74
Rentabilidad anualizada
8,84%
Volatilidad
49,83%
Máxima caída
-64,74%
Alpha
6,59
Beta
2,96
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
26,10
Tracking Error
45,86
Correlación
51,09
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
39,88%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
33,76
Beta
2,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
21,15
Tracking Error
52,27
Correlación
45,99
Ratio de Información
0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
46,5%
Tecnología
23,6%
Industriales
5,7%
Servicios de Comunicación
4,8%
Consumo Cíclico
3,4%
Energía
2,2%
Servicios Públicos
1,7%
Consumo Defensivo
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Salud
0,0%
Inmobiliario
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
82,7%
Estados Unidos
50,9%
Zona Euro
11,8%
Canadá
9,0%
Mercado Emergente
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Asia Emergente
4,5%
Asia Desarrollada
3,0%
Reino Unido
2,0%
Iberoamérica
1,1%
Australasia
0,8%
Japón
0,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
88,2%
Cash
7,9%
Otros activos
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
29,1%
Mediumcap
24,5%
Giantcap
22,4%
Largecap
7,7%
Smallcap
3,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
MicroStrategy Inc Class A | 481.568€ | 12,44% |
Bitcoin Group SEDE000A1TNV91 | 362.046€ | 9,35% |
Gestión Boutique VI Opportunity FIES0110407063 | 355.833€ | 9,19% |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 278.616€ | 7,20% |
Apple Inc | 181.656€ | 4,69% |
ABB LtdCH0012221716 | 167.757€ | 4,33% |
Galaxy Digital Holdings Ltd | 138.675€ | 3,58% |
Sol Strategies Inc Ordinary Shares | 128.454€ | 3,32% |
CME Group Inc Class A | 124.858€ | 3,22% |
PayPal Holdings Inc | 105.200€ | 2,72% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.