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| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107696017 |  | 38,87€ | 9,63% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7,0M€
Patrimonio de la clase
7,0M€
Fecha de inicio
15/11/2019
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Cinvest Multigestión Oricalco FI
Cinvest Multigestión Oricalco FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0107696017 | | 38,87€ | 9,63% | 10€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
ES0107696017
Clase única
2025-20,43%
5 años+30,74%
Riesgo7 / 7
Gastos1,470%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Multigestión Oricalco FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
40,29%
Volatilidad
63,64%
Máxima caída
-30,47%
Alpha
29,14
Beta
5,99
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
36,16
Tracking Error
59,99
Correlación
60,13
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
9,63%
Volatilidad
49,62%
Máxima caída
-49,36%
Alpha
7,83
Beta
3,11
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
29,66
Tracking Error
45,35
Correlación
54,46
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
30,74%
Volatilidad
57,22%
Máxima caída
-65,09%
Alpha
22,62
Beta
3,49
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
24,10
Tracking Error
53,74
Correlación
49,10
Ratio de Información
0,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
42,2%
Tecnología
16,2%
Consumo Cíclico
10,5%
Materiales Básicos
3,9%
Servicios de Comunicación
3,8%
Consumo Defensivo
3,7%
Salud
2,7%
Industriales
2,4%
Servicios Públicos
0,9%
Energía
0,5%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
71,0%
Estados Unidos
35,9%
Mercado Emergente
16,1%
Asia Emergente
16,0%
Canadá
13,1%
Zona Euro
10,2%
Asia Desarrollada
4,8%
Japón
4,6%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Australasia
0,1%
Reino Unido
0,1%
Iberoamérica
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
87,1%
Bonos
7,9%
Otros activos
3,4%
Cash
1,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
34,4%
Giantcap
15,7%
Smallcap
14,5%
Mediumcap
14,0%
Largecap
6,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sol Strategies Inc Ordinary Shares | 722.486€ | 8,72% |
Spain (Kingdom of) 2.6%ES0000012B88 | 592.541€ | 7,15% |
Bitcoin Group SEDE000A1TNV91 | 550.533€ | 6,64% |
iShares MSCI India ETF USD AccIE00BZCQB185 | 366.228€ | 4,42% |
Strategy Class A | 306.530€ | 3,70% |
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A | 305.727€ | 3,69% |
Barrick Gold Corp | 295.134€ | 3,56% |
Metaplanet IncJP3481200008 | 282.438€ | 3,41% |
Genius Group LtdSGXZ81555062 | 282.510€ | 3,41% |
Galaxy Digital Holdings Ltd | 273.004€ | 3,29% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.