Cinvest Multigestión Oricalco FI

30,19
Fecha de valor liquidativo: 5/24/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M
Patrimonio de la clase
3,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
1,470%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Cinvest Multigestión Oricalco FI
ES0107696017
Clase única
2024+29,78%
Riesgo7 / 7
Gastos1,470%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Multigestión Oricalco FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
51,24%
Volatilidad
44,83%
Máxima caída
-18,35%
Alpha
3,68
Beta
4,08
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
38,25
Tracking Error
40,98
Correlación
61,85
Ratio de Información
0,37
Rentabilidad anualizada
-5,67%
Volatilidad
43,21%
Máxima caída
-64,74%
Alpha
-15,54
Beta
2,76
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
29,97
Tracking Error
39,06
Correlación
54,74
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
43,6%
Tecnología
Tecnología
31,1%
Materiales industriales
Industriales
6,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,8%
Energía
Energía
3,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Otros
Consumo Defensivo
0,0%
Salud
Salud
0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
86,9%
Estados Unidos
49,0%
Canadá
19,4%
Zona Euro
7,0%
Mercado Emergente
4,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
3,8%
Asia Desarrollada
2,9%
Asia Emergente
2,2%
Iberoamérica
1,8%
Japón
0,8%
África
0,2%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
72,2%
Cash
22,1%
Otros activos
5,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
31,6%
Mediumcap
26,0%
Giantcap
22,9%
Smallcap
6,9%
Largecap
3,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MicroStrategy Inc Class A
520.50514,72%
Ether Capital Corp
347.0829,82%
Coinbase Global Inc Ordinary Shares - Class A
327.9039,28%
Apple Inc
291.9968,26%
ABB LtdCH0012221716
137.6023,89%
Galaxy Digital Holdings Ltd
116.8413,31%
VanEck Ethereum ETN ADE000A3GPSP7
114.4903,24%
Fintech Income SICAVES0114522032
106.6623,02%
Bitcoin Group SEDE000A1TNV91
105.3102,98%
BTCS Inc
98.5072,79%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.