Cinvest Multigestión Selección Oricalco FI

10,91
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
0,8M
Patrimonio de la clase
0,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Cinvest Multigestión Selección Oricalco FI
ES0107696074
Clase única
2024+17,19%
Riesgo7 / 7
Gastos2,050%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Multigestión Selección Oricalco FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,91%
Volatilidad
15,16%
Máxima caída
-5,57%
Alpha
6,78
Beta
1,58
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
41,48
Tracking Error
12,13
Correlación
64,41
Ratio de Información
0,93
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
16,7%
Finanzas
Servicios Financieros
11,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,6%
Energía
Energía
7,0%
Salud
Salud
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Materiales industriales
Industriales
0,7%
Otros
Consumo Defensivo
0,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
46,3%
Estados Unidos
26,9%
Canadá
10,6%
Mercado Emergente
9,9%
Asia Emergente
8,7%
Australasia
3,0%
Zona Euro
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Reino Unido
1,0%
Iberoamérica
0,8%
Asia Desarrollada
0,8%
Japón
0,7%
África
0,3%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
56,4%
Bonos
23,4%
Cash
11,1%
Otros activos
9,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
15,3%
Mediumcap
11,8%
Largecap
11,6%
Smallcap
9,1%
Microcap
8,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.77%ES0000012K20
131.55218,76%
Global Allocation R FIES0116848005
47.1536,72%
MicroStrategy Inc Class A
43.6006,22%
VanEck Semiconductor ETFIE00BMC38736
42.8736,11%
GS NA Engy & Engy Infras Eq R Acc USDLU1046546229
41.6195,94%
Amundi MSCI India ETF Acc EURFR0010361683
38.1545,44%
Ether Capital Corp
36.3345,18%
Baillie Gifford WW L/T Glb Gr B USD AccIE00BYQG5606
29.6424,23%
Allianz Global Metals and Mining RT EURLU2307734751
26.6203,80%
Bellevue (Lux) Bellevue HC Stgy I EURLU1477743204
23.8993,41%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.