Cinvest Multigestión Good Megatrends Solidario FI

9,67
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2,7M
Patrimonio de la clase
2,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,016%
Gastos corrientes
3,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Self Bank
Cinvest Multigestión Good Megatrends Solidario FI
ES0107696132
Clase única
2024+2,49%
Riesgo7 / 7
Gastos3,750%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Cinvest Multigestión Good Megatrends Solidario FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,43%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-3,33%
Alpha
-5,00
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,19
R Cuadrado
90,26
Tracking Error
2,63
Correlación
95,01
Ratio de Información
-2,99
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,8%
Materiales industriales
Industriales
5,4%
Salud
Salud
3,2%
Finanzas
Servicios Financieros
2,5%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,9%
Energía
Energía
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
26,9%
Estados Unidos
13,7%
Zona Euro
6,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
1,9%
Mercado Emergente
1,7%
Asia Emergente
1,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Japón
0,6%
Canadá
0,3%
Iberoamérica
0,2%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
56,2%
Acciones
28,6%
Cash
11,6%
Otros activos
2,7%
Convertible
0,8%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
9,1%
Giantcap
8,7%
Mediumcap
7,4%
Smallcap
2,4%
Microcap
0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 3.77%ES0000012B88
240.0049,66%
La Française Carbon Impct Flt Rt TCFR0013481785
159.3046,41%
Thematics Al and Robotics I/A EURLU1951199535
116.6664,70%
La Française Sub Debt TC EURFR0013289063
106.8284,30%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742
105.7494,26%
La Française Financial Bonds 2027 IC EURFR001400I0X7
105.5934,25%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR AccIE00BF11F565
104.4154,20%
iShares $ Treasury Bd 3-7yr ETF EURHDistIE00BGPP6473
103.5674,17%
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd AI-EURLU1857276965
103.0594,15%
Aegon European ABS A EUR AccIE00BG226Z29
102.4644,13%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.