RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Santander Selección RV Asia FI

Santander Selección RV Asia FI | ES0107764039

Santander Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
283,68
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Selección RV Asia FI (ES0107764039)17,46M EUR283,68 EUR2,20%2,99%6.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Asia Pacific Ex Japan. (ticker Bloomberg: MXAPJ Index) El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. Más del 75% de la exposición total será a renta variable de alta capitalización, y minoritariamente de mediana y baja capitalización, principalmente de emisores de países de la región Asia-Pacífico, excluyendo Japón, y/o de valores de emisores cuyos beneficios provengan mayoritariamente de esta región geográfica. El fondo invertirá principalmente, en valores de emisores asiáticos y minoritariamente del área del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda, sin descartar mercados de otros países OCDE. La exposición total a valores de emisores de países emergentes será de un mínimo del 40%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,99%PERCENT

Gestores

Elena Shatrova


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-9,34%6,02%4,00%
200533,13%5,29%11,03%7,46%5,98%
200619,44%8,29%-8,24%5,71%13,72%
200725,32%3,00%12,98%9,90%-2,01%
2008-44,87%-19,54%-4,25%-15,30%-15,51%
200956,85%2,51%29,02%10,70%7,12%
201025,07%6,98%3,09%5,47%7,53%
2011-13,83%-5,32%-2,38%-12,36%6,39%
201216,06%8,58%-1,75%6,36%2,29%
2013-3,27%4,31%-8,14%0,99%-0,04%
201413,36%0,34%5,60%4,20%2,68%
2015-1,43%15,67%-4,66%-15,83%6,19%
20166,20%-3,99%2,24%7,60%0,55%
20179,84%-0,95%1,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Sep 18, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Santander Selección RV Asia FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIA PACIFI
LU0633059448
9.39%1,62M USD
PARTICIPACIONES|FIRST STATE GLOBAL UMBRE
IE00B97MK230
9.07%1,56M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
LU0414403419
9.00%1,55M USD
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY
LU0441856100
7.69%1,32M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT
GB00BJS8S155
7.67%1,32M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL - ASIA P
LU0011963245
6.50%1,12M USD
PARTICIPACIONES|M&G ASIA FUND A (EUR)
GB0030939770
6.04%1,04M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007201266
5.20%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY-C
IE0030382026
4.47%0,77M USD
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH IIF ASIAN
LU0072462343
4.27%0,73M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF PACIFIC EQ
LU0248184466
4.10%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|FIRST STATE GLOBAL UMBRE
IE0008374245
4.04%0,69M USD
PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIAN EQUIT
LU0345776172
3.95%0,68M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AC FAR EAST
IE00B0M63730
3.53%0,61M EUR
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.39|2017-07-03
ES00000126V0
2.27%0,39M EUR