RV Asia Pacífico (ex-Japón)

Santander Selección RV Asia FI

Santander Selección RV Asia FI | ES0107764039

Santander Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
272,42
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Santander Selección RV Asia FI (ES0107764039)16,26M EUR272,42 EUR2,20%2,99%6.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Asia Pacific Ex Japan. (ticker Bloomberg: MXAPJ Index) El Fondo invertirá mayoritariamente (entre 50% y 100% de su patrimonio) a través de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Sociedad Gestora. Como máximo se podrá invertir un 30% en IIC no armonizadas. Más del 75% de la exposición total será a renta variable de alta capitalización, y minoritariamente de mediana y baja capitalización, principalmente de emisores de países de la región Asia-Pacífico, excluyendo Japón, y/o de valores de emisores cuyos beneficios provengan mayoritariamente de esta región geográfica. El fondo invertirá principalmente, en valores de emisores asiáticos y minoritariamente del área del Pacífico, como Australia y Nueva Zelanda, sin descartar mercados de otros países OCDE. La exposición total a valores de emisores de países emergentes será de un mínimo del 40%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,99%PERCENT

Gestores

Elena Shatrova


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-9,34%6,02%4,00%
200533,13%5,29%11,03%7,46%5,98%
200619,44%8,29%-8,24%5,71%13,72%
200725,32%3,00%12,98%9,90%-2,01%
2008-44,87%-19,54%-4,25%-15,30%-15,51%
200956,85%2,51%29,02%10,70%7,12%
201025,07%6,98%3,09%5,47%7,53%
2011-13,83%-5,32%-2,38%-12,36%6,39%
201216,06%8,58%-1,75%6,36%2,29%
2013-3,27%4,31%-8,14%0,99%-0,04%
201413,36%0,34%5,60%4,20%2,68%
2015-1,43%15,67%-4,66%-15,83%6,19%
20166,20%-3,99%2,24%7,60%0,55%
20179,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Business Combination (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Factsheet (May 31, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Rulebook (Jul 03, 2015) Jul 03, 2015
Key Features (Dec 17, 2014) Dec 17, 2014
SimplifiedProspectus (Sep 13, 2013) Sep 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Santander Selección RV Asia FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|FIRST STATE GLOBAL UMBRE
IE00B97MK230
9.53%1,55M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS -
LU0414403419
9.15%1,49M USD
PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIA PACIFI
LU0633059448
9.01%1,47M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE INVESTMENT
GB00BJS8S155
7.96%1,30M USD
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY
LU0441856100
7.92%1,29M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL - ASIA P
LU0011963245
6.90%1,12M USD
PARTICIPACIONES|M&G ASIA FUND A (EUR)
GB0030939770
6.49%1,06M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIAN EQUITY-C
IE0030382026
4.64%0,76M USD
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH IIF ASIAN
LU0072462343
4.56%0,74M USD
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF PACIFIC EQ
LU0248184466
4.12%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|INVESTEC GSF ASIAN EQUIT
LU0345776172
4.00%0,65M USD
PARTICIPACIONES|FIRST STATE GLOBAL UMBRE
IE0008374245
3.94%0,64M USD
PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS,
ES0107762033
3.05%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD INVESTMENT SERI
IE0007201266
2.99%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI AC FAR EAST
IE00B0M63730
2.77%0,45M EUR