SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR

AR | ES0108613003

SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT

€10,02
+0,27% 1M
- YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AR
ES0108613003
4,01M€0,25%-0,31%0,00€-
CR
ES0108613029
0,00M€0,35%-0,41%0,00€-
BR
ES0108613011
0,00M€0,90%-0,96%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR

Se invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras pertenecientes o no al grupo de la gestora, armonizadas o no, que sean activo apto. No se invertirá más del 30% en IIC no armonizadas. Se invierte tanto directa como indirectamente, a través de IIC, más del 75% de la exposición en renta fija de emisores de países emergentes, tanto pública como privada, de cualquier zona geográfica. La renta fija se negociará en mercados de países miembros o no de la OCDE. La parte no expuesta a renta fija de emisores emergentes se invertirá en depósitos de entidades de la OCDE, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, emitidos en la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Santalucía Renta Fija Emergentes FI

El fondo Santalucía Renta Fija Emergentes FI, con ISIN, ES0108613003 de la gestora SANTALUCÍA ASSET MANAGEMENT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones SANTALUCIA RENTA FIJA EMERGENTES, FI AR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,31%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR

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Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Jul 20, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).