Santalucía Renta Fija Emergentes BR FI

7,57
Fecha de valor liquidativo: 7/19/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
4,0M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,060%
Gastos corrientes
1,550%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Santalucía Asset Management
Santalucía Renta Fija Emergentes FI
ES0108613011
Clases disponibles
2024+1,22%
Riesgo4 / 7
Gastos1,550%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santalucía Renta Fija Emergentes FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,67%
Volatilidad
8,77%
Máxima caída
-6,03%
Alpha
0,48
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
98,86
Tracking Error
1,73
Correlación
99,43
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
-5,22%
Volatilidad
10,17%
Máxima caída
-26,58%
Alpha
-0,94
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
-0,66
R Cuadrado
97,01
Tracking Error
1,96
Correlación
98,49
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
0,0%
Zona Euro
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Reino Unido
-0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
94,5%
Otros activos
2,9%
Cash
2,5%
Acciones
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BNPP E JPM ESG EMBI Gl Dvr Cmps ETF HEURLU1547515137
755.50919,76%
JPM USD Emerging Mkts Sov Bd ETF EURAccHIE00BDDRDY39
647.83716,94%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF DisIE00B9M6RS56
638.46516,70%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF EUR H DisIE00BF2FN869
245.6236,42%
Pictet-Global Emerging Debt HI EURLU0170991672
186.9934,89%
PGIM Emerging Mkts Hard Ccy Dbt EURHPAccIE000C8T09Q7
183.7174,80%
PIMCO GIS Em Mkts Bd Instl EURH IncIE00B0V9TG48
183.0904,79%
Neuberger Berman EM DbtHrdCcy EUR I DisIE00B986GB56
181.5214,75%
Candriam Sst Bd Em Mkts I H €IncLU1580881933
177.1604,63%
Principal Finisterre Unc EMFIIHIncEURIE00BD2ZKX64
162.2194,24%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.