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Benchmark
35,00% MSCI World Net Total Return, 10,00% €STR, 55,00% JP Morgan EMU Gov Bd Index 1-3Y
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
208,7M€
Patrimonio de la clase
13,3M€
Fecha de inicio
28/07/2009
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
31/01/2025
31/01/2025
Key Investor Information Document (KIID)
31/01/2025
31/01/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
31/12/2023
31/12/2023
Quarterly Report
30/09/2022
30/09/2022
Rulebook
12/09/2022
12/09/2022
Quarterly Factsheet
30/09/2020
30/09/2020
Factsheet
31/08/2010
31/08/2010
SimplifiedProspectus
24/06/2010
24/06/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Abante Moderado FI
Abante Moderado FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0109655037 | 16,15€ | 3,26% | 10€ | 0,500% | |||
| ES0109655003 | 13,65€ | 2,79% | 10€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
ES0109655003
Clases disponibles
2025-1,17%
5 años+3,50%
Riesgo4 / 7
Gastos1,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Abante Moderado FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,60%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-3,66%
Alpha
-1,79
Beta
0,71
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
2,00
Correlación
98,18
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
2,79%
Volatilidad
6,42%
Máxima caída
-6,73%
Alpha
-1,52
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
97,79
Tracking Error
2,52
Correlación
98,89
Ratio de Información
-0,77
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
5,68%
Máxima caída
-11,29%
Alpha
-1,07
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
96,74
Tracking Error
2,43
Correlación
98,36
Ratio de Información
-0,93
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
6,7%
Servicios Financieros
5,8%
Industriales
4,9%
Salud
4,1%
Consumo Cíclico
3,3%
Consumo Defensivo
1,9%
Servicios Públicos
1,7%
Servicios de Comunicación
1,7%
Materiales Básicos
1,5%
Energía
1,2%
Inmobiliario
0,5%
Exposición regional
País Desarrollado
32,2%
Estados Unidos
18,0%
Zona Euro
5,5%
Reino Unido
2,7%
Japón
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,6%
Mercado Emergente
1,1%
Asia Desarrollada
0,9%
Canadá
0,9%
Asia Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
57,6%
Acciones
33,3%
Otros activos
5,5%
Cash
3,1%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
12,1%
Giantcap
10,3%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016 | 1.472.328€ | 5,85% |
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EURLU0908572075 | 1.381.482€ | 5,49% |
Neuberger Berman Short Dur Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78 | 1.277.663€ | 5,08% |
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46 | 1.164.861€ | 4,63% |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925 | 1.122.169€ | 4,46% |
Invesco S&P 500 Scrd & Scrn ETF € H AccIE000QF66PE6 | 1.074.438€ | 4,27% |
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR HLU1353952267 | 956.268€ | 3,80% |
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262 | 922.860€ | 3,67% |
PIMCO GIS Income Instl EURH AccIE00B80G9288 | 920.391€ | 3,66% |
Evli Short Corporate Bond IBFI4000233242 | 902.429€ | 3,59% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.