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Abante Bolsa Absoluta FI

Clase A | ES0109655037

Abante Asesores Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
14,49
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Clase A (ES0109655037)49,29M EUR14,49 EUR0,50%1,60%10 EUR
Clase I (ES0109655003)186,23M EUR12,72 EUR1,00%2,04%10 EUR

Estrategia

El Fondo invierte su patrimonio fundamentalmente a través de otras IIC financieras, nacionales y/o extranjeras, armonizadas o no, que sean activo apto, no pertenecientes al Grupo de la Sociedad Gestora, con políticas de inversión flexibles y que mayoritariamente utilizan técnicas de gestión alternativa. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El Fondo invierte mayoritariamente en IIC de renta variable.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20054,23%3,74%
20067,14%3,95%-3,44%2,52%4,13%
20073,93%2,93%3,99%-1,08%-1,85%
2008-19,50%-5,03%0,88%-7,88%-8,79%
200915,25%-0,76%7,50%5,68%2,22%
20106,26%2,32%-0,42%1,51%2,73%
2011-4,02%-0,82%-0,93%-4,89%2,70%
20125,18%2,28%-0,48%2,44%0,87%
20134,18%1,93%-1,20%2,03%1,39%
20144,16%1,58%1,16%0,74%0,62%
20153,32%5,63%-1,07%-3,26%2,20%
20161,59%-1,82%-0,17%1,90%1,73%
20171,77%0,03%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 26, 2017
Prospectus (Jun 03, 2016) Jun 04, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 03, 2016) Jun 04, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Oct 24, 2012
Rulebook (May 20, 2011) Oct 24, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Abante Bolsa Absoluta FI

Peso Valor
IIC Cartesio Y FI
ES0182527038
5.85%13,20M EUR
IIC Sycomore Partners - IB
FR0012365013
5.21%11,74M EUR
IIC MFS Meridian Prudent Wealth "I1" EUR
LU0583243455
4.78%10,78M EUR
IIC Belgravia Epsilon FI
ES0114353032
4.52%10,19M EUR
IIC First Eagle Amundi International Fund-IUC
LU0433182176
3.86%8,69M USD
IIC BNY Mellon - Absolute Return Equity Fund -€TH
IE00B3TH3V40
3.27%7,37M EUR
IIC SL Global Abs Return Strategies-€DIA
LU0548153799
3.18%7,17M EUR
IIC ACATIS - Gane Value Event -B
DE000A1C5D13
3.03%6,84M EUR
IIC Bestinver Sicav-Bestinver Internacional - R
LU0389173401
2.98%6,71M EUR
IIC G FUND - Alpha Fixed Income -IC
LU0571101715
2.90%6,53M EUR
IIC Lierde SICAV
ES0158457038
2.84%6,41M EUR
IIC Melchior European Opportunities Fund- I1 EUR
LU0289523259
2.79%6,29M EUR
IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A
LU0853555893
2.77%6,25M EUR
IIC CS Corto Plazo FI- Integral Variable
ES0155598032
2.66%6,00M EUR
IIC Cygnus Utilities Infrastructure & Renewables U
IE00BWH63500
2.62%5,90M EUR