Abante Moderado A FI

16,19
Fecha de valor liquidativo: 10/4/2024

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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
35,00% MSCI World Net Total Return, 10,00% €STR, 55,00% JP Morgan EMU Gov Bd Index 1-3Y
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
208,7M
Patrimonio de la clase
11,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
9,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,190%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
Quarterly Factsheet
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Abante Asesores
Abante Moderado FI
ES0109655037
Clases disponibles
2024+6,70%
5 años+2,84%
Riesgo4 / 7
Gastos1,190%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Abante Moderado FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,12%
Volatilidad
4,41%
Máxima caída
-1,34%
Alpha
-0,96
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
96,12
Tracking Error
1,83
Correlación
98,04
Ratio de Información
-2,35
Rentabilidad anualizada
2,52%
Volatilidad
6,39%
Máxima caída
-10,96%
Alpha
-0,66
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
97,37
Tracking Error
2,50
Correlación
98,68
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
2,84%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-12,39%
Alpha
-1,36
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
94,64
Tracking Error
2,44
Correlación
97,28
Ratio de Información
-0,89

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
8,0%
Finanzas
Servicios Financieros
5,7%
Salud
Salud
5,4%
Materiales industriales
Industriales
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
3,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Energía
Energía
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
36,7%
Estados Unidos
23,1%
Zona Euro
5,0%
Japón
2,5%
Reino Unido
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Mercado Emergente
1,2%
Canadá
0,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Asia Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Australasia
0,1%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
58,3%
Acciones
37,9%
Cash
3,5%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
14,5%
Giantcap
11,6%
Mediumcap
9,8%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EURLU0908572075
1.536.8385,77%
FvS Bond Opportunities ITLU1481584016
1.536.1125,77%
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAccIE00BFZMJT78
1.354.4115,09%
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc HIE00BYXHR262
1.302.0344,89%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EURLU2386637925
1.188.2004,46%
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46
1.180.7334,43%
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd Inc HG€HLU2081486131
1.175.3984,41%
AXAWF Global Infl Sh Dur Bds I Cap EUR HLU1353952267
1.007.5453,78%
Mutuafondo L FIES0165237019
954.6663,59%
Spain (Kingdom of) 3.67%ES00000127Z9
949.9513,57%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.